Gaia Valutazione
GA6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GA6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GA6 ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GA6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GA6?
Metrica chiave: Poiché GA6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GA6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | US$86.64m |
| Cap. di mercato | US$151.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GA6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €356.5m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
GA6 Gaia | 1.7x | 13.0% | €151.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GA6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GA6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GA6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GA6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.00 | €7.71 +28.5% | 16.1% | €9.44 | €6.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.86 | €5.72 +17.8% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.34 | €5.72 +31.9% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.38 | €5.72 +30.7% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.52 | €5.96 +31.8% | 7.0% | €6.37 | €5.54 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.91 | €5.96 +211.8% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.40 | 2 |
| Dec ’23 | €2.46 | €5.96 +142.1% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.44 | 2 |
| Nov ’23 | €2.48 | €6.88 +177.5% | 42.9% | €9.83 | €3.93 | €2.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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