Gaia Valutazione
GA6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GA6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GA6 ( €4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GA6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GA6?
Metrica chiave: Poiché GA6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GA6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$86.64m |
| Cap. di mercato | US$103.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GA6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €95.3m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €62.4m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.2x | n/a | €87.2m |
RTV Your Family Entertainment | 12.3x | 18.8% | €35.2m |
GA6 Gaia | 1.2x | 13.0% | €103.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GA6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GA6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GA6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GA6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GA6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.28 | €7.71 +80.2% | 16.1% | €9.44 | €6.61 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.70 | €7.71 +35.3% | 16.1% | €9.44 | €6.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.86 | €5.72 +17.8% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.34 | €5.72 +31.9% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.38 | €5.72 +30.7% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.52 | €5.96 +31.8% | 7.0% | €6.37 | €5.54 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.91 | €5.96 +211.8% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.40 | 2 |
| Dec ’23 | €2.46 | €5.96 +142.1% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 14:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gaia, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Holly Guthrie | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |
| George Kelly | Craig-Hallum Capital Group LLC |