tmc Content Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
tmc Content Group ha un patrimonio netto totale di CHF9.6M e un debito totale di CHF0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF10.5M e CHF933.4K.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CHF 0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CHF 5.81m |
| Patrimonio netto | CHF 9.57m |
| Totale passività | CHF 933.44k |
| Totale attività | CHF 10.50m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF7.1M ) di ERO superano le sue passività a breve termine ( CHF838.9K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ERO ( CHF7.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( CHF94.5K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ERO è esente da debiti.
Riduzione del debito: ERO non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ERO ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ERO ha una liquidità sufficiente per 2.3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 33.8 % ogni anno.