Storytel Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Storytel ha un patrimonio netto totale di SEK1.3B e un debito totale di SEK650.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 48.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SEK3.0B e SEK1.7B. L'EBIT di Storytel è SEK5.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SEK448.2M.
Informazioni chiave
48.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
SEK 650.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.1x |
| Contanti | SEK 448.16m |
| Patrimonio netto | SEK 1.33b |
| Totale passività | SEK 1.70b |
| Totale attività | SEK 3.03b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DST di SEK1.0B ) non coprono le sue passività a breve termine ( SEK1.5B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DST ( SEK1.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( SEK165.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 15.2% ) di DST è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DST è aumentato da 48.6% a 48.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DST ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DST non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 15 % all'anno.