Bastei Lübbe Valutazione
BST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BST ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BST?
Metrica chiave: Poiché BST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €10.70m |
| Cap. di mercato | €132.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 108.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.4m |
SBV Schwabenverlag | 204.5x | n/a | €1.6m |
SYZ SYZYGY | 16.4x | 20.8% | €38.9m |
APM ad pepper media International | 71.2x | 9.4% | €37.1m |
BST Bastei Lübbe | 12.3x | 0.1% | €132.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.00 | €11.40 +14.0% | 7.0% | €12.20 | €10.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.65 | €10.73 +24.0% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.40 | €10.73 +14.1% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.50 | €10.73 +12.9% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.00 | €10.58 +32.2% | 7.8% | €11.40 | €9.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.65 | €8.63 +12.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.85 | €8.63 +26.0% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.30 | €8.63 +37.0% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.45 | €8.63 +33.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.45 | €8.60 +33.3% | 14.9% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.80 | €7.80 +14.7% | 2.8% | €8.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.80 | €7.67 +32.2% | 3.1% | €8.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.80 | €7.75 +33.6% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.30 | €7.75 +46.2% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €8.65 | 2 |
| Oct ’24 | €5.10 | €7.75 +52.0% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.40 | 2 |
| Sep ’24 | €5.10 | €7.75 +52.0% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.50 | 2 |
| Aug ’24 | €5.20 | €7.50 +44.2% | 2.7% | €7.70 | €7.30 | €8.00 | 2 |
| Jul ’24 | €4.86 | €6.20 +27.6% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €7.65 | 3 |
| Jun ’24 | €4.22 | €6.20 +46.9% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.85 | 3 |
| May ’24 | €4.44 | €6.20 +39.6% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.30 | 3 |
| Apr ’24 | €4.65 | €6.20 +33.3% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
| Mar ’24 | €4.63 | €6.20 +33.9% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
| Feb ’24 | €4.70 | €6.10 +29.8% | 7.5% | €6.70 | €5.60 | €6.80 | 3 |
| Jan ’24 | €4.42 | €6.10 +38.0% | 7.5% | €6.70 | €5.60 | €5.80 | 3 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.15 +30.3% | 8.9% | €6.70 | €5.60 | €5.80 | 2 |
| Nov ’23 | €5.04 | €7.50 +48.8% | 5.3% | €7.90 | €7.10 | €5.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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