tinyBuild Valutazione
8Z3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8Z3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8Z3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8Z3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8Z3?
Metrica chiave: Poiché 8Z3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8Z3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$40.20m |
| Cap. di mercato | US$19.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8Z3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.8x | 11.5% | €15.1m |
SPM Splendid Medien | 0.3x | n/a | €12.2m |
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA | 5.9x | n/a | €11.8m |
ERO tmc Content Group | 1.3x | n/a | €9.0m |
8Z3 tinyBuild | 0.5x | 8.0% | €15.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8Z3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8Z3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8Z3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8Z3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8Z3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.046 | €0.093 +102.3% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.046 | €0.093 +102.3% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.049 | €0.093 +90.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.055 | €0.093 +70.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.055 | €0.093 +70.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.067 | €0.093 +40.4% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.05 | €0.093 +87.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.043 | €0.093 +117.4% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.055 | €0.28 +410.9% | 66.7% | €0.47 | €0.094 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.077 | €0.28 +262.6% | 66.7% | €0.47 | €0.094 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.046 | €0.28 +504.3% | 66.7% | €0.47 | €0.094 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.035 | €0.19 +443.7% | 51.5% | €0.29 | €0.092 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.07 | €0.23 +232.7% | 65.9% | €0.46 | €0.093 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.10 | €0.23 +134.6% | 65.9% | €0.46 | €0.093 | €0.046 | 4 |
| Oct ’24 | €0.10 | €0.23 +133.7% | 65.9% | €0.46 | €0.092 | €0.049 | 4 |
| Sep ’24 | €0.17 | €0.28 +72.5% | 53.7% | €0.47 | €0.094 | €0.055 | 3 |
| Aug ’24 | €0.16 | €0.28 +75.7% | 53.7% | €0.47 | €0.094 | €0.055 | 3 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.47 +260.9% | 30.6% | €0.64 | €0.29 | €0.067 | 3 |
| Jun ’24 | €0.52 | €1.50 +189.2% | 32.4% | €2.11 | €0.63 | €0.05 | 5 |
| May ’24 | €0.60 | €1.50 +150.6% | 32.4% | €2.11 | €0.63 | €0.043 | 5 |
| Apr ’24 | €0.57 | €1.57 +175.0% | 23.4% | €2.10 | €0.97 | €0.055 | 5 |
| Mar ’24 | €0.63 | €1.87 +197.3% | 27.7% | €2.80 | €1.46 | €0.077 | 5 |
| Feb ’24 | €0.88 | €1.90 +116.1% | 27.7% | €2.85 | €1.48 | €0.046 | 5 |
| Jan ’24 | €1.21 | €2.21 +82.6% | 20.2% | €2.91 | €1.51 | €0.035 | 5 |
| Dec ’23 | €1.31 | €2.40 +82.9% | 11.8% | €2.89 | €2.08 | €0.07 | 5 |
| Nov ’23 | €1.27 | €2.40 +88.6% | 11.8% | €2.89 | €2.08 | €0.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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