PLAYSTUDIOS Valutazione
7E3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7E3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7E3 ( €1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7E3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7E3?
Metrica chiave: Poiché 7E3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7E3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$298.76m |
| Cap. di mercato | US$264.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7E3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €343.8m |
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.8x | 11.6% | €14.3m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €96.2m |
SB1 Smartbroker Holding | 3.1x | 8.6% | €154.4m |
7E3 PLAYSTUDIOS | 0.9x | -5.5% | €264.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7E3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7E3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 7E3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7E3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7E3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €3.32 +80.3% | 28.6% | €4.74 | €1.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.73 | €3.26 +88.5% | 28.6% | €4.66 | €1.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.25 | €3.42 +173.7% | 35.9% | €5.55 | €1.85 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.34 | €3.48 +159.5% | 34.9% | €5.49 | €1.83 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.33 | €3.48 +161.5% | 34.9% | €5.49 | €1.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.99 | €4.54 +128.0% | 22.3% | €6.46 | €3.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.89 | €4.58 +142.2% | 22.3% | €6.52 | €3.72 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.06 | €4.57 +121.9% | 22.3% | €6.51 | €3.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.06 | €4.60 +123.1% | 22.3% | €6.54 | €3.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.50 | €4.50 +80.0% | 22.3% | €6.41 | €3.66 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €2.16 | €4.70 +117.5% | 20.0% | €6.47 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.00 | €4.92 +146.2% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.50 | €4.92 +97.0% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.16 | €4.92 +128.0% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | €1.73 | 7 |
| Nov ’24 | €2.64 | €5.52 +109.0% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.25 | 7 |
| Oct ’24 | €2.96 | €5.52 +86.4% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.34 | 7 |
| Sep ’24 | €3.22 | €5.52 +71.3% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.33 | 7 |
| Aug ’24 | €4.42 | €5.54 +25.3% | 11.2% | €6.38 | €4.56 | €1.99 | 7 |
| Jul ’24 | €4.42 | €5.27 +19.2% | 18.4% | €6.41 | €3.21 | €1.89 | 8 |
| Jun ’24 | €4.16 | €5.24 +26.0% | 18.5% | €6.50 | €3.25 | €2.06 | 9 |
| May ’24 | €3.82 | €4.96 +29.7% | 23.2% | €6.38 | €2.73 | €2.06 | 8 |
| Apr ’24 | €3.36 | €5.03 +49.8% | 24.8% | €6.58 | €2.82 | €2.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.54 | €4.92 +38.9% | 27.1% | €6.60 | €2.83 | €2.16 | 7 |
| Feb ’24 | €4.18 | €4.71 +12.7% | 29.2% | €6.49 | €2.78 | €2.00 | 6 |
| Jan ’24 | €3.48 | €5.11 +46.9% | 28.8% | €6.99 | €3.00 | €2.50 | 6 |
| Dec ’23 | €3.96 | €5.11 +29.1% | 28.8% | €6.99 | €3.00 | €2.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PLAYSTUDIOS, Inc. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| William Lampen | BTIG |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |