Creepy Jar Valutazione
3CJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3CJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3CJ ( €52.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €43.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3CJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3CJ?
Metrica chiave: Poiché 3CJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3CJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | zł8.88m |
| Cap. di mercato | zł176.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3CJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
APM ad pepper media International | 82.9x | 9.4% | €43.5m |
EDL Edel SE KGaA | 7.6x | -0.4% | €94.0m |
SYZ SYZYGY | 15.5x | 22.0% | €36.7m |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.1m |
3CJ Creepy Jar | 19.8x | 7.2% | €176.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3CJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3CJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3CJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3CJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3CJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.20 | €105.45 +102.0% | 35.5% | €154.21 | €63.09 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €59.80 | €122.69 +105.2% | 18.6% | €153.36 | €98.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €74.60 | €123.67 +65.8% | 18.6% | €154.58 | €99.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €84.00 | €123.67 +47.2% | 18.6% | €154.58 | €99.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €106.40 | €129.07 +21.3% | 13.2% | €153.12 | €116.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €108.80 | €129.07 +18.6% | 13.2% | €153.12 | €116.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €114.20 | €150.67 +31.9% | 16.0% | €177.92 | €119.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €112.80 | €150.67 +33.6% | 16.0% | €177.92 | €119.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €128.80 | €149.97 +16.4% | 1.5% | €152.28 | €147.66 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €130.40 | €175.56 +34.6% | 13.2% | €198.66 | €152.46 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €131.40 | €175.56 +33.6% | 13.2% | €198.66 | €152.46 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €130.40 | €175.56 +34.6% | 13.2% | €198.66 | €152.46 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €129.80 | €205.16 +58.1% | 6.2% | €217.91 | €192.41 | €59.80 | 2 |
| Nov ’24 | €129.60 | €205.16 +58.3% | 6.2% | €217.91 | €192.41 | €74.60 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €205.16 0% | 6.2% | €217.91 | €192.41 | €84.00 | 2 |
| Sep ’24 | €149.80 | €205.16 +37.0% | 6.2% | €217.91 | €192.41 | €106.40 | 2 |
| Aug ’24 | €164.80 | €206.74 +25.4% | 6.2% | €219.59 | €193.89 | €108.80 | 2 |
| Jul ’24 | €180.60 | €203.67 +12.8% | 6.2% | €216.33 | €191.01 | €114.20 | 2 |
| Jun ’24 | €171.20 | €203.67 +19.0% | 6.2% | €216.33 | €191.01 | €112.80 | 2 |
| May ’24 | €176.40 | €198.26 +12.4% | 5.2% | €211.81 | €187.02 | €128.80 | 3 |
| Apr ’24 | €169.80 | €198.80 +17.1% | 3.2% | €206.72 | €191.23 | €123.60 | 3 |
| Mar ’24 | €164.60 | €198.80 +20.8% | 3.2% | €206.72 | €191.23 | €130.40 | 3 |
| Feb ’24 | €171.00 | €198.80 +16.3% | 3.2% | €206.72 | €191.23 | €131.40 | 3 |
| Jan ’24 | €141.00 | €185.20 +31.3% | 11.8% | €207.74 | €155.70 | €130.40 | 3 |
| Dec ’23 | €142.00 | €169.49 +19.4% | 8.7% | €188.37 | €152.62 | €129.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 19:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Creepy Jar S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |