LiveOne Valutazione
3510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3510 ( €1.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3510 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3510?
Metrica chiave: Poiché 3510 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3510 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$127.82m |
| Cap. di mercato | US$116.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 78x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3510 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €96.2m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €57.9m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €92.4m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
3510 LiveOne | 0.9x | 1.8% | €116.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3510's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3510's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.01 | €2.96 +192.9% | 39.8% | €4.82 | €1.45 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €0.89 | €2.71 +206.0% | 46.1% | €4.74 | €1.42 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.60 | €2.72 +354.1% | 43.3% | €4.62 | €1.39 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.99 | €3.87 +289.1% | 42.0% | €7.15 | €2.23 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.55 | €3.87 +149.8% | 42.0% | €7.15 | €2.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.54 | €4.40 +186.0% | 40.9% | €7.80 | €2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.34 | €4.40 +228.7% | 40.9% | €7.80 | €2.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.52 | €4.44 +191.9% | 46.2% | €7.94 | €2.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.77 | €4.44 +150.7% | 46.2% | €7.94 | €2.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.78 | €4.64 +160.4% | 49.7% | €7.88 | €2.78 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.47 | €4.64 +215.3% | 49.7% | €7.88 | €2.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.29 | €4.39 +240.5% | 53.6% | €7.73 | €2.73 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.16 | €4.39 +278.7% | 53.6% | €7.73 | €2.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.89 | €4.37 +390.7% | 50.5% | €7.49 | €2.81 | €0.89 | 3 |
| Nov ’24 | €0.93 | €4.28 +359.9% | 43.2% | €6.87 | €2.75 | €0.60 | 3 |
| Oct ’24 | €0.87 | €4.28 +391.7% | 43.2% | €6.87 | €2.75 | €0.99 | 3 |
| Sep ’24 | €1.96 | €4.28 +118.2% | 43.2% | €6.87 | €2.75 | €1.55 | 3 |
| Aug ’24 | €1.71 | €4.28 +150.1% | 43.2% | €6.87 | €2.75 | €1.54 | 3 |
| Jul ’24 | €1.55 | €3.89 +151.2% | 44.4% | €6.87 | €2.75 | €1.34 | 4 |
| Jun ’24 | €1.03 | €3.81 +270.1% | 42.5% | €6.60 | €2.73 | €1.52 | 4 |
| May ’24 | €1.39 | €3.81 +174.2% | 42.5% | €6.60 | €2.73 | €1.77 | 4 |
| Apr ’24 | €0.92 | €4.29 +366.2% | 41.4% | €6.78 | €2.81 | €1.78 | 3 |
| Mar ’24 | €0.92 | €4.29 +366.2% | 41.4% | €6.78 | €2.81 | €1.47 | 3 |
| Feb ’24 | €0.69 | €5.06 +628.6% | 37.5% | €7.08 | €2.93 | €1.29 | 4 |
| Jan ’24 | €0.53 | €5.06 +855.5% | 37.5% | €7.08 | €2.93 | €1.16 | 4 |
| Dec ’23 | €0.63 | €5.06 +710.2% | 37.5% | €7.08 | €2.93 | €0.89 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LiveOne, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |