LiveOne, Inc.

DB:3510 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €72.7m

LiveOne Valutazione

3510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3510 ( €0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3510 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3510?

Metrica chiave: Poiché 3510 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3510. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3510 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3510 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$127.82m
Cap. di mercatoUS$76.26m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3510 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3510 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
PAL Pantaflix
2x20.9%€31.7m
3510 LiveOne
0.6x7.4%€76.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3510's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3510 0.6xMedia del settore 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3510's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3510 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3510 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.72
€2.84
+294.7%
41.2%€4.75€1.42n/a6
Nov ’25€0.60
€2.72
+354.1%
43.3%€4.62€1.39n/a6
Oct ’25€0.99
€3.87
+289.1%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Sep ’25€1.55
€3.87
+149.8%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Aug ’25€1.54
€4.40
+186.0%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jul ’25€1.34
€4.40
+228.7%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jun ’25€1.52
€4.44
+191.9%
46.2%€7.94€2.80n/a4
May ’25€1.77
€4.44
+150.7%
46.2%€7.94€2.80n/a4
Apr ’25€1.78
€4.64
+160.4%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Mar ’25€1.47
€4.64
+215.3%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Feb ’25€1.29
€4.39
+240.5%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Jan ’25€1.16
€4.39
+278.7%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Dec ’24€0.89
€4.37
+390.7%
50.5%€7.49€2.81n/a3
Nov ’24€0.93
€4.28
+359.9%
43.2%€6.87€2.75€0.603
Oct ’24€0.87
€4.28
+391.7%
43.2%€6.87€2.75€0.993
Sep ’24€1.96
€4.28
+118.2%
43.2%€6.87€2.75€1.553
Aug ’24€1.71
€4.28
+150.1%
43.2%€6.87€2.75€1.543
Jul ’24€1.55
€3.89
+151.2%
44.4%€6.87€2.75€1.344
Jun ’24€1.03
€3.81
+270.1%
42.5%€6.60€2.73€1.524
May ’24€1.39
€3.81
+174.2%
42.5%€6.60€2.73€1.774
Apr ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.783
Mar ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.473
Feb ’24€0.69
€5.06
+628.6%
37.5%€7.08€2.93€1.294
Jan ’24€0.53
€5.06
+855.5%
37.5%€7.08€2.93€1.164
Dec ’23€0.63
€5.06
+710.2%
37.5%€7.08€2.93€0.894
Nov ’23€0.71
€5.84
+717.4%
26.4%€7.79€3.90€0.934

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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