Thunderbird Entertainment Group Inc.

DB:32GA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.2m

Thunderbird Entertainment Group Valutazione

32GA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 32GA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 32GA ( €1.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 32GA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 32GA?

Metrica chiave: Poiché 32GA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 32GA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 32GA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 32GA su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniCA$4.69m
Cap. di mercatoCA$86.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 32GA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 32GA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.2m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
32GA Thunderbird Entertainment Group
18.5x22.4%€86.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 32GA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 32GA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
32GA 18.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 32GA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 32GA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

32GA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 32GA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 32GA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.17
€2.27
+93.8%
6.1%€2.40€2.13n/a2
Nov ’25€1.06
€2.19
+106.9%
6.1%€2.33€2.06n/a2
Oct ’25€1.33
€1.94
+45.8%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Sep ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Aug ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jul ’25€1.20
€1.94
+61.6%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jun ’25€1.14
€1.94
+70.1%
4.3%€2.02€1.85n/a2
May ’25€1.41
€2.13
+50.8%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Apr ’25€1.23
€2.13
+72.9%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Mar ’25€1.20
€2.13
+77.2%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Feb ’25€1.33
€2.20
+65.5%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Jan ’25€1.49
€2.20
+47.7%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Dec ’24€1.46
€2.20
+50.7%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Nov ’24€1.47
€2.45
+66.9%
1.4%€2.49€2.42€1.062
Oct ’24€1.42
€2.82
+98.9%
3.0%€2.91€2.74€1.332
Sep ’24€2.00
€2.82
+41.2%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Aug ’24€2.40
€2.82
+17.7%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Jul ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.91€2.74€1.202
Jun ’24€2.38
€2.82
+18.7%
3.0%€2.91€2.74€1.142
May ’24€2.36
€2.87
+21.8%
3.0%€2.96€2.79€1.412
Apr ’24€2.20
€2.87
+30.6%
3.0%€2.96€2.79€1.232
Mar ’24€2.28
€2.87
+26.0%
3.0%€2.96€2.79€1.202
Feb ’24€2.54
€3.38
+33.2%
7.0%€3.62€3.15€1.332
Jan ’24€2.32
€3.38
+45.8%
7.0%€3.62€3.15€1.492
Dec ’23€2.24
€3.38
+51.0%
7.0%€3.62€3.15€1.462
Nov ’23€2.36
€3.60
+52.6%
2.6%€3.69€3.51€1.472

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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