32GA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 32GA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 32GA ( €1.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 32GA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 32GA?
Metrica chiave: Poiché 32GA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 32GA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 32GA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 32GA su PE?
Rapporto PE
18.5x
Guadagni
CA$4.69m
Cap. di mercato
CA$86.84m
32GA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
3.2x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 32GA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 32GA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 32GA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 32GA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
32GA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.5x
Rapporto equo PE
15.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 32GA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 32GA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€1.17
€2.27
+93.8%
6.1%
€2.40
€2.13
n/a
2
Nov ’25
€1.06
€2.19
+106.9%
6.1%
€2.33
€2.06
n/a
2
Oct ’25
€1.33
€1.94
+45.8%
4.3%
€2.02
€1.85
n/a
2
Sep ’25
€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%
€2.02
€1.85
n/a
2
Aug ’25
€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%
€2.02
€1.85
n/a
2
Jul ’25
€1.20
€1.94
+61.6%
4.3%
€2.02
€1.85
n/a
2
Jun ’25
€1.14
€1.94
+70.1%
4.3%
€2.02
€1.85
n/a
2
May ’25
€1.41
€2.13
+50.8%
4.0%
€2.21
€2.04
n/a
2
Apr ’25
€1.23
€2.13
+72.9%
4.0%
€2.21
€2.04
n/a
2
Mar ’25
€1.20
€2.13
+77.2%
4.0%
€2.21
€2.04
n/a
2
Feb ’25
€1.33
€2.20
+65.5%
7.7%
€2.37
€2.03
n/a
2
Jan ’25
€1.49
€2.20
+47.7%
7.7%
€2.37
€2.03
n/a
2
Dec ’24
€1.46
€2.20
+50.7%
7.7%
€2.37
€2.03
n/a
2
Nov ’24
€1.47
€2.45
+66.9%
1.4%
€2.49
€2.42
€1.06
2
Oct ’24
€1.42
€2.82
+98.9%
3.0%
€2.91
€2.74
€1.33
2
Sep ’24
€2.00
€2.82
+41.2%
3.0%
€2.91
€2.74
€1.31
2
Aug ’24
€2.40
€2.82
+17.7%
3.0%
€2.91
€2.74
€1.31
2
Jul ’24
€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%
€2.91
€2.74
€1.20
2
Jun ’24
€2.38
€2.82
+18.7%
3.0%
€2.91
€2.74
€1.14
2
May ’24
€2.36
€2.87
+21.8%
3.0%
€2.96
€2.79
€1.41
2
Apr ’24
€2.20
€2.87
+30.6%
3.0%
€2.96
€2.79
€1.23
2
Mar ’24
€2.28
€2.87
+26.0%
3.0%
€2.96
€2.79
€1.20
2
Feb ’24
€2.54
€3.38
+33.2%
7.0%
€3.62
€3.15
€1.33
2
Jan ’24
€2.32
€3.38
+45.8%
7.0%
€3.62
€3.15
€1.49
2
Dec ’23
€2.24
€3.38
+51.0%
7.0%
€3.62
€3.15
€1.46
2
Nov ’23
€2.36
€3.60
+52.6%
2.6%
€3.69
€3.51
€1.47
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.