11 bit studios Valutazione
11C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11C ( €38.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11C?
Metrica chiave: Poiché 11C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | zł46.72m |
| Cap. di mercato | zł390.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.7x | -0.4% | €95.3m |
BST Bastei Lübbe | 11.3x | 0.1% | €120.8m |
APM ad pepper media International | 83.4x | 9.4% | €43.7m |
SYZ SYZYGY | 15.6x | 22.0% | €37.0m |
11C 11 bit studios | 8.4x | 5.7% | €390.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.15 | €57.52 +50.8% | 32.0% | €83.20 | €32.81 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €57.50 | €80.88 +40.7% | 21.2% | €101.04 | €53.55 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €59.00 | €97.79 +65.7% | 39.3% | €187.47 | €63.26 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €72.60 | €105.47 +45.3% | 35.6% | €190.18 | €64.17 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €145.60 | €169.08 +16.1% | 12.3% | €195.48 | €125.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €146.60 | €168.56 +15.0% | 12.3% | €194.88 | €125.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €148.00 | €168.34 +13.7% | 12.8% | €193.67 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €146.40 | €162.50 +11.0% | 12.5% | €195.04 | €125.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €127.80 | €162.22 +26.9% | 12.5% | €194.62 | €125.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €117.40 | €160.08 +36.4% | 12.2% | €186.00 | €125.55 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €131.00 | €163.84 +25.1% | 7.5% | €184.35 | €144.71 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €134.40 | €166.38 +23.8% | 7.8% | €184.44 | €144.79 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €128.40 | €166.38 +29.6% | 7.8% | €184.44 | €144.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €130.20 | €169.39 +30.1% | 10.0% | €199.71 | €145.32 | €57.50 | 6 |
| Nov ’24 | €135.80 | €163.03 +20.1% | 11.4% | €187.47 | €136.42 | €59.00 | 6 |
| Oct ’24 | €152.00 | €163.02 +7.3% | 11.4% | €194.05 | €141.21 | €72.60 | 6 |
| Sep ’24 | €155.00 | €163.02 +5.2% | 11.4% | €194.05 | €141.21 | €145.60 | 6 |
| Aug ’24 | €157.20 | €156.31 -0.6% | 8.6% | €179.30 | €140.75 | €146.60 | 5 |
| Jul ’24 | €159.80 | €150.96 -5.5% | 4.6% | €162.45 | €140.91 | €148.00 | 5 |
| Jun ’24 | €137.20 | €148.51 +8.2% | 4.6% | €159.81 | €138.62 | €146.40 | 5 |
| May ’24 | €136.80 | €146.70 +7.2% | 4.6% | €157.86 | €136.93 | €127.80 | 5 |
| Apr ’24 | €140.80 | €140.39 -0.3% | 6.4% | €154.85 | €128.40 | €117.40 | 5 |
| Mar ’24 | €136.80 | €135.37 -1.0% | 8.4% | €154.23 | €121.09 | €131.00 | 5 |
| Feb ’24 | €123.40 | €135.37 +9.7% | 8.4% | €154.23 | €121.09 | €134.40 | 5 |
| Jan ’24 | €123.40 | €127.29 +3.1% | 11.8% | €154.84 | €109.84 | €128.40 | 5 |
| Dec ’23 | €113.80 | €125.62 +10.4% | 9.3% | €145.54 | €110.06 | €130.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
11 bit studios S.A. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |