11 bit studios S.A.

DB:11C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €140.1m

11 bit studios Valutazione

11C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 11C ( €58.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €47.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11C?

Metrica chiave: Poiché 11C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 11C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 11C su PE?
Rapporto PE12.9x
Guadagnizł46.72m
Cap. di mercatozł603.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
15.7x20.8%€37.3m
11C 11 bit studios
12.9x11.2%€603.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
11C 12.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.30
€85.74
+47.1%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.7%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.3%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.1%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.60
€168.56
+15.0%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.7%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.0%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.80
€162.22
+26.9%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€117.40
€160.08
+36.4%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€131.00
€163.84
+25.1%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€134.40
€166.38
+23.8%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25€128.40
€166.38
+29.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€130.20
€169.39
+30.1%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€135.80
€163.03
+20.1%
11.4%€187.47€136.42€59.006
Oct ’24€152.00
€163.02
+7.3%
11.4%€194.05€141.21€72.606
Sep ’24€155.00
€163.02
+5.2%
11.4%€194.05€141.21€145.606
Aug ’24€157.20
€156.31
-0.6%
8.6%€179.30€140.75€146.605
Jul ’24€159.80
€150.96
-5.5%
4.6%€162.45€140.91€148.005
Jun ’24€137.20
€148.51
+8.2%
4.6%€159.81€138.62€146.405
May ’24€136.80
€146.70
+7.2%
4.6%€157.86€136.93€127.805
Apr ’24€140.80
€140.39
-0.3%
6.4%€154.85€128.40€117.405
Mar ’24€136.80
€135.37
-1.0%
8.4%€154.23€121.09€131.005
Feb ’24€123.40
€135.37
+9.7%
8.4%€154.23€121.09€134.405
Jan ’24€123.40
€127.29
+3.1%
11.8%€154.84€109.84€128.405
Dec ’23€113.80
€125.62
+10.4%
9.3%€145.54€110.06€130.205
Nov ’23€113.80
€121.69
+6.9%
9.6%€143.52€108.54€135.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%