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Lithium Ionic Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Lithium Ionic ha un patrimonio netto totale di CA$1.3M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$6.4M e CA$5.1M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$10.19m |
| Patrimonio netto | CA$3.79m |
| Totale passività | CA$7.86m |
| Totale attività | CA$11.65m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$5.3M ) di H3N superano le sue passività a breve termine ( CA$4.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di H3N ( CA$5.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$198.2K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: H3N è esente da debiti.
Riduzione del debito: H3N non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: H3N ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: H3N ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 65.5 % ogni anno