Magis Valutazione
ZF6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZF6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZF6 ( €13.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZF6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZF6?
Metrica chiave: Poiché ZF6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZF6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Utili | €8.68m |
| Cap. di mercato | €81.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZF6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
NTG Nabaltec | 9.3x | 5.93% | €126.7m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 16.7x | n/a | €185.0m |
UZU Uzin Utz | 11.1x | 2.62% | €325.4m |
ACT AlzChem Group | 28.4x | 16.31% | €1.6b |
ZF6 Magis | 9.4x | 3.45% | €81.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZF6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZF6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.30 | €18.25 +37.22% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €13.00 | €18.25 +40.38% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €12.40 | €18.25 +47.18% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €13.60 | €18.25 +34.19% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €13.40 | €18.25 +36.19% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €18.25 0% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €11.30 | €18.25 +61.50% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €11.40 | €18.25 +60.09% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.30 | €18.25 +48.37% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.30 | €18.17 +47.70% | 3.43% | €19.00 | €17.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.30 | €18.00 +46.34% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €18.00 +51.26% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.10 | €18.00 +48.76% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.70 | €18.00 +53.85% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €13.00 | 3 |
| Jun ’25 | €11.70 | €18.00 +53.85% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €12.40 | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €18.00 +57.89% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €13.60 | 3 |
| Apr ’25 | €10.85 | €17.75 +63.59% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €13.40 | 2 |
| Mar ’25 | €10.60 | €17.75 +67.45% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €17.75 +75.74% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €11.30 | 2 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.75 +74.02% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €11.40 | 2 |
| Dec ’24 | €9.60 | €17.75 +84.90% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €12.30 | 2 |
| Nov ’24 | €9.50 | €17.75 +86.84% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €12.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Magis S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Marco Greco | ValueTrack |