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Report azionario DB:ZF6

Capitalizzazione di mercato: €55.3m

Magis Valutazione

ZF6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZF6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€48.53
Fair Value
81.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZF6 ( €8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZF6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZF6?

Metrica chiave: Poiché ZF6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZF6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZF6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZF6 su PE?
Rapporto PE6.7x
Utili€8.28m
Cap. di mercato€55.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZF6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZF6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
NTG Nabaltec
9.1x6.91%€112.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
45.9x51.61%€180.5m
UZU Uzin Utz
11.7x0.33%€363.2m
ACT AlzChem Group
21.1x17.75%€1.3b
ZF6 Magis
6.7x3.00%€55.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZF6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZF6 6.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZF6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZF6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZF6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.95
€12.75
+42.46%
1.96%€13.00€12.50n/a2
Nov ’26€9.50
€12.75
+34.21%
1.96%€13.00€12.50n/a2
Oct ’26€9.80
€14.50
+47.96%
10.34%€16.00€13.00n/a2
Sep ’26€10.80
€15.00
+38.89%
6.67%€16.00€14.00n/a2
Aug ’26€11.00
€16.75
+52.27%
4.48%€17.50€16.00n/a2
Jul ’26€13.00
€18.25
+40.38%
4.11%€19.00€17.50n/a2
Jun ’26€12.40
€18.25
+47.18%
4.11%€19.00€17.50n/a2
May ’26€13.60
€18.25
+34.19%
4.11%€19.00€17.50n/a2
Apr ’26€13.40
€18.25
+36.19%
4.11%€19.00€17.50n/a2
Mar ’26n/a
€18.25
0%
4.11%€19.00€17.50n/a2
Feb ’26€11.30
€18.25
+61.50%
4.11%€19.00€17.50n/a2
Jan ’26€11.40
€18.25
+60.09%
4.11%€19.00€17.50n/a2
Dec ’25€12.30
€18.25
+48.37%
4.11%€19.00€17.50€9.002
Nov ’25€12.30
€18.17
+47.70%
3.43%€19.00€17.50€9.503
Oct ’25€12.30
€18.00
+46.34%
2.27%€18.50€17.50€9.803
Sep ’25€11.90
€18.00
+51.26%
2.27%€18.50€17.50€10.803
Aug ’25€12.10
€18.00
+48.76%
2.27%€18.50€17.50€11.003
Jul ’25€11.70
€18.00
+53.85%
2.27%€18.50€17.50€13.003
Jun ’25€11.70
€18.00
+53.85%
2.27%€18.50€17.50€12.403
May ’25€11.40
€18.00
+57.89%
2.27%€18.50€17.50€13.603
Apr ’25€10.85
€17.75
+63.59%
1.41%€18.00€17.50€13.402
Mar ’25€10.60
€17.75
+67.45%
1.41%€18.00€17.50n/a2
Feb ’25€10.10
€17.75
+75.74%
1.41%€18.00€17.50€11.302
Jan ’25€10.20
€17.75
+74.02%
1.41%€18.00€17.50€11.402
Dec ’24€9.60
€17.75
+84.90%
1.41%€18.00€17.50€12.302
€12.01
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 06:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magis S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Marco GrecoValueTrack