Lithium Royalty Valutazione
X1Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X1Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X1Q ( €3.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X1Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X1Q?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X1Q su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 38.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2662x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X1Q di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.2% | €245.2m |
SZG Salzgitter | 0.1x | 1.7% | €1.0b |
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €348.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 3.1% | €132.5m |
X1Q Lithium Royalty | 39.2x | 44.8% | €339.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: X1Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X1Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: X1Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X1Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 39.2x |
| Rapporto equo PS | 11.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: X1Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.94 | €6.26 +59.0% | 26.1% | €9.92 | €4.63 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.88 | €6.51 +67.7% | 24.0% | €10.00 | €4.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.84 | €6.60 +71.8% | 22.2% | €9.99 | €5.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.90 | €6.80 +74.3% | 22.7% | €10.01 | €5.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.38 | €7.58 +73.1% | 23.8% | €10.00 | €5.33 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.34 | €8.02 +84.9% | 20.7% | €10.75 | €6.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.90 | €8.33 +70.1% | 19.8% | €10.80 | €6.41 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.52 | €9.19 +103.4% | 22.6% | €11.36 | €6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.90 | €10.07 +105.5% | 22.4% | €13.79 | €6.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.70 | €10.66 +126.9% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.35 | €10.66 +99.3% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.80 | €12.04 +107.5% | 16.8% | €14.10 | €9.24 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.35 | €12.00 +89.0% | 15.2% | €13.78 | €9.37 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.15 | €13.17 +84.1% | 11.7% | €14.31 | €9.54 | €3.88 | 7 |
| Oct ’24 | €7.80 | €14.37 +84.2% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.84 | 7 |
| Sep ’24 | €8.30 | €14.37 +73.1% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.90 | 7 |
| Aug ’24 | €8.30 | €14.28 +72.1% | 11.2% | €17.34 | €12.58 | €4.38 | 7 |
| Jul ’24 | €8.90 | €14.42 +62.0% | 10.4% | €16.91 | €12.90 | €4.34 | 7 |
| Jun ’24 | €10.30 | €14.29 +38.7% | 12.0% | €16.62 | €12.68 | €4.90 | 5 |
| May ’24 | €9.40 | €14.25 +51.6% | 10.8% | €15.95 | €12.55 | €4.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.