Lithium Royalty Corp.

DB:X1Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €213.3m

Lithium Royalty Valutazione

X1Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X1Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: X1Q ( €3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X1Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X1Q?

Metrica chiave: Poiché X1Q ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per X1Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X1Q per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di X1Q su PB?
Rapporto PB1.6x
LibroUS$145.48m
Cap. di mercatoUS$225.15m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X1Q di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di X1Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
M0LY Greenland Resources
46.3xn/a€64.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
W2C IberAmerican Lithium
52.3xn/a€2.0m
UZU Uzin Utz
1x2.1%€250.2m
X1Q Lithium Royalty
1.6x126.0%€315.6m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: X1Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X1Q's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

22 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
X1Q 1.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: X1Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.8 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X1Q's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X1Q PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.6x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di X1Q Price-To-Book per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X1Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.72
€6.05
+62.6%
19.1%€8.46€4.74n/a7
Nov ’25€3.88
€6.48
+67.1%
24.0%€9.97€4.65n/a7
Oct ’25€3.84
€6.60
+71.8%
22.2%€9.99€5.33n/a7
Sep ’25€3.90
€6.80
+74.3%
22.7%€10.01€5.34n/a7
Aug ’25€4.38
€7.58
+73.1%
23.8%€10.00€5.33n/a7
Jul ’25€4.34
€8.02
+84.9%
20.7%€10.75€6.38n/a7
Jun ’25€4.90
€8.33
+70.1%
19.8%€10.80€6.41n/a6
May ’25€4.52
€9.19
+103.4%
22.6%€11.36€6.50n/a6
Apr ’25€4.90
€10.07
+105.5%
22.4%€13.79€6.86n/a6
Mar ’25€4.70
€10.66
+126.9%
20.4%€13.81€6.87n/a6
Feb ’25€5.35
€10.66
+99.3%
20.4%€13.81€6.87n/a6
Jan ’25€5.80
€12.04
+107.5%
16.8%€14.10€9.24n/a7
Dec ’24€6.35
€12.00
+89.0%
15.2%€13.78€9.37n/a7
Nov ’24€7.15
€13.17
+84.1%
11.7%€14.31€9.54€3.887
Oct ’24€7.80
€14.37
+84.2%
11.0%€17.33€12.57€3.847
Sep ’24€8.30
€14.37
+73.1%
11.0%€17.33€12.57€3.907
Aug ’24€8.30
€14.28
+72.1%
11.2%€17.34€12.58€4.387
Jul ’24€8.90
€14.42
+62.0%
10.4%€16.91€12.90€4.347
Jun ’24€10.30
€14.29
+38.7%
12.0%€16.62€12.68€4.905
May ’24€9.40
€14.25
+51.6%
10.8%€15.95€12.55€4.524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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