Lithium Royalty Valutazione
X1Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X1Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X1Q ( €3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X1Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X1Q?
Metrica chiave: Poiché X1Q ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X1Q su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.6x |
| Libro | US$145.48m |
| Cap. di mercato | US$234.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 67.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -100.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X1Q di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
M0LY Greenland Resources | 43.7x | n/a | €62.8m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 2.1x | n/a | €198.9m |
UZU Uzin Utz | 0.9x | 2.1% | €245.2m |
SIM0 SIMONA | 0.9x | n/a | €336.0m |
X1Q Lithium Royalty | 1.6x | 127.3% | €338.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: X1Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X1Q's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: X1Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X1Q's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di X1Q Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.88 | €5.85 +50.8% | 14.9% | €7.67 | €5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €3.92 | €6.05 +54.3% | 19.1% | €8.46 | €4.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.88 | €6.48 +67.1% | 24.0% | €9.97 | €4.65 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.84 | €6.60 +71.8% | 22.2% | €9.99 | €5.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.90 | €6.80 +74.3% | 22.7% | €10.01 | €5.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.38 | €7.58 +73.1% | 23.8% | €10.00 | €5.33 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.34 | €8.02 +84.9% | 20.7% | €10.75 | €6.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.90 | €8.33 +70.1% | 19.8% | €10.80 | €6.41 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.52 | €9.19 +103.4% | 22.6% | €11.36 | €6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.90 | €10.07 +105.5% | 22.4% | €13.79 | €6.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.70 | €10.66 +126.9% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.35 | €10.66 +99.3% | 20.4% | €13.81 | €6.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.80 | €12.04 +107.5% | 16.8% | €14.10 | €9.24 | €3.74 | 7 |
| Dec ’24 | €6.35 | €12.00 +89.0% | 15.2% | €13.78 | €9.37 | €3.92 | 7 |
| Nov ’24 | €7.15 | €13.17 +84.1% | 11.7% | €14.31 | €9.54 | €3.88 | 7 |
| Oct ’24 | €7.80 | €14.37 +84.2% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.84 | 7 |
| Sep ’24 | €8.30 | €14.37 +73.1% | 11.0% | €17.33 | €12.57 | €3.90 | 7 |
| Aug ’24 | €8.30 | €14.28 +72.1% | 11.2% | €17.34 | €12.58 | €4.38 | 7 |
| Jul ’24 | €8.90 | €14.42 +62.0% | 10.4% | €16.91 | €12.90 | €4.34 | 7 |
| Jun ’24 | €10.30 | €14.29 +38.7% | 12.0% | €16.62 | €12.68 | €4.90 | 5 |
| May ’24 | €9.40 | €14.25 +51.6% | 10.8% | €15.95 | €12.55 | €4.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lithium Royalty Corp. è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Katie Lachapelle | Canaccord Genuity |
| Patrick Cunningham | Citigroup Inc |
| MacMurray Whale | Cormark Securities Inc. |