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Timeless Resources Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Timeless Resources Holdings ha un patrimonio netto totale di HK$97.7M e un debito totale di HK$9.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 10%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente HK$122.5M e HK$24.8M.
Informazioni chiave
10.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
HK$9.80m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | HK$82.68m |
| Patrimonio netto | HK$97.66m |
| Totale passività | HK$24.82m |
| Totale attività | HK$122.48m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( HK$91.2M ) di TLW0 superano le sue passività a breve termine ( HK$19.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TLW0 ( HK$91.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( HK$5.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TLW0 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TLW0 è aumentato da 6.8% a 10% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TLW0 ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TLW0 ha una liquidità sufficiente per 1.4 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 24.8 % ogni anno.