Tubacex, S.A.

DB:TCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €461.8m

Tubacex Valutazione

TCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.70
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCX ( €3.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCX?

Metrica chiave: Poiché TCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCX su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€29.25m
Cap. di mercato€461.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
30.9xn/a€257.0m
SIM0 SIMONA
18.3xn/a€420.0m
UZU Uzin Utz
10.4x1.59%€305.2m
STO3 Sto SE KGaA
20.2x20.19%€758.3m
TCX Tubacex
15.8x31.56%€461.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCX 15.8xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.81
€5.24
+37.76%
10.19%€6.00€4.45n/a6
May ’26€3.61
€5.24
+45.20%
10.19%€6.00€4.45n/a6
Apr ’26€3.86
€5.24
+35.79%
10.19%€6.00€4.45n/a6
Mar ’26€3.85
€5.04
+31.12%
10.90%€6.00€4.45n/a6
Feb ’26€3.44
€5.04
+46.56%
10.90%€6.00€4.45n/a6
Jan ’26€3.27
€4.89
+49.77%
11.01%€5.54€4.00n/a6
Dec ’25€3.36
€4.89
+45.75%
11.01%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.18
€4.82
+51.68%
12.51%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.32
€4.82
+45.28%
12.51%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.93
€4.99
+70.53%
10.50%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.85
€4.99
+75.33%
10.50%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.26
€4.84
+48.63%
9.88%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.38%
9.88%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.14
€4.78
+52.17%
10.16%€5.54€4.10€3.615
Apr ’25€3.32
€4.78
+44.13%
10.16%€5.54€4.10€3.865
Mar ’25€3.35
€4.78
+42.63%
10.16%€5.54€4.10€3.855
Feb ’25€3.39
€4.67
+37.96%
7.34%€5.05€4.10€3.445
Jan ’25€3.59
€4.69
+30.64%
7.27%€5.05€4.10€3.275
Dec ’24€3.39
€4.69
+38.35%
7.27%€5.05€4.10€3.365
Nov ’24€2.81
€4.65
+65.48%
7.51%€5.05€4.10€3.185
Oct ’24€3.07
€4.59
+49.51%
8.22%€5.05€4.10€3.325
Sep ’24€2.85
€4.48
+57.02%
7.47%€5.00€4.10€2.934
Aug ’24€2.90
€4.48
+54.31%
7.47%€5.00€4.10€2.854
Jul ’24€2.72
€3.98
+46.41%
8.41%€4.50€3.60€3.264
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.38%
9.55%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.51
€3.88
+54.38%
9.55%€4.50€3.60€3.144
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.26
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 06:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tubacex, S.A. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Francisco Rodríguez SánchezBanco de Sabadell. S.A.