Tubacex, S.A.

DB:TCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €412.9m

Tubacex Valutazione

TCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCX ( €3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCX?

Metrica chiave: Poiché TCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCX su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni€22.73m
Cap. di mercato€412.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
TCX Tubacex
18.2x35.7%€412.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCX 18.2xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.32
€4.89
+47.5%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.18
€4.82
+51.7%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.32
€4.82
+45.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.93
€4.99
+70.5%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.85
€4.99
+75.3%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.26
€4.84
+48.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.4%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.14
€4.78
+52.2%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.32
€4.78
+44.1%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.35
€4.78
+42.6%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.39
€4.67
+38.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.59
€4.69
+30.6%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Dec ’24€3.39
€4.69
+38.3%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Nov ’24€2.81
€4.65
+65.5%
7.5%€5.05€4.10€3.185
Oct ’24€3.07
€4.59
+49.5%
8.2%€5.05€4.10€3.325
Sep ’24€2.85
€4.48
+57.0%
7.5%€5.00€4.10€2.934
Aug ’24€2.90
€4.48
+54.3%
7.5%€5.00€4.10€2.854
Jul ’24€2.72
€3.98
+46.4%
8.4%€4.50€3.60€3.264
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.144
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.1%
11.1%€4.30€3.25€3.324
Mar ’24€2.45
€3.59
+46.7%
11.6%€4.30€3.25€3.354
Feb ’24€2.42
€3.56
+47.2%
12.0%€4.30€3.25€3.394
Jan ’24€1.95
€3.61
+85.4%
13.1%€4.30€3.10€3.594
Dec ’23€2.02
€3.61
+79.3%
13.1%€4.30€3.10€3.394
Nov ’23€2.18
€3.61
+66.1%
13.1%€4.30€3.10€2.814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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