Stella Chemifa Corporation

DB:SLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €287.0m

Stella Chemifa Valutazione

SLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLO ( €23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLO?

Metrica chiave: Poiché SLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLO su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniJP¥2.42b
Cap. di mercatoJP¥46.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
SLO Stella Chemifa
19.2x19.5%€46.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLO 19.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.60
€30.36
+28.6%
1.4%€30.79€29.93n/a2
Nov ’25€26.20
€30.78
+17.5%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Oct ’25€25.20
€30.78
+22.1%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Sep ’25€24.80
€30.78
+24.1%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Aug ’25€24.40
€27.36
+12.1%
5.7%€28.91€25.81n/a2
Jun ’25€24.80
€24.19
-2.5%
10.8%€26.81€21.57n/a2
May ’25€22.40
€20.09
-10.3%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Apr ’25€21.80
€20.09
-7.9%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Mar ’25€22.60
€20.09
-11.1%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Feb ’25€19.90
€20.09
+0.9%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Jan ’25€20.20
€20.09
-0.6%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Dec ’24€19.30
€20.09
+4.1%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Nov ’24€19.50
€21.06
+8.0%
9.4%€23.04€19.09€26.202
Oct ’24€19.10
€21.06
+10.3%
9.4%€23.04€19.09€25.202
Sep ’24€19.30
€19.03
-1.4%
0.7%€19.16€18.90€24.802
Aug ’24€19.10
€20.47
+7.2%
0.7%€20.61€20.34€24.402
Jul ’24€19.30
€20.47
+6.1%
0.7%€20.61€20.34€24.402
Jun ’24€19.30
€20.47
+6.1%
0.7%€20.61€20.34€24.802
May ’24€17.60
€22.70
+29.0%
7.0%€24.29€21.10€22.402
Apr ’24€17.70
€22.70
+28.2%
7.0%€24.29€21.10€21.802
Jan ’24€17.10
€32.55
+90.3%
18.9%€38.69€26.40€20.202
Dec ’23€17.80
€32.55
+82.8%
18.9%€38.69€26.40€19.302
Nov ’23€17.80
€35.13
+97.4%
15.2%€40.47€29.79€19.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%