Rayonier Advanced Materials Inc.

DB:RYQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €560.6m

Rayonier Advanced Materials Valutazione

RYQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RYQ ( €8.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYQ?

Metrica chiave: Poiché RYQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RYQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RYQ su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$1.63b
Cap. di mercatoUS$587.31m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RYQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
RYQ Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%€587.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RYQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
RYQ 0.4xMedia del settore 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RYQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RYQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.15
€11.58
+42.1%
4.0%€12.04€11.11n/a2
Nov ’25€7.40
€8.80
+18.9%
5.3%€9.26€8.34n/a2
Oct ’25€7.65
€8.51
+11.3%
5.3%€8.96€8.06n/a2
Jul ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jun ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
May ’25€3.66
€5.19
+41.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Apr ’25€4.44
€5.19
+17.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Mar ’25€3.34
€5.19
+55.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Feb ’25€4.04
€5.19
+28.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jan ’25€3.68
€5.19
+41.1%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Dec ’24€3.02
€5.19
+72.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Nov ’24€2.56
€5.19
+102.9%
9.1%€5.67€4.72€7.402
Aug ’24€4.30
€5.00
+16.3%
27.3%€6.36€3.64€6.202
Jul ’24€3.84
€5.19
+35.1%
22.8%€6.37€4.01€5.002
Jun ’24€3.10
€5.19
+67.4%
22.8%€6.37€4.01€5.002
May ’24€4.68
€5.19
+10.9%
22.8%€6.37€4.01€3.662
Apr ’24€5.65
€5.76
+1.9%
29.0%€7.43€4.08€4.442
Mar ’24€7.85
€5.55
-29.4%
33.3%€7.39€3.70€3.342
Feb ’24€6.45
€5.55
-14.0%
33.3%€7.39€3.70€4.042
Jan ’24€8.60
€5.33
-38.1%
59.3%€8.49€2.17€3.682
Dec ’23€7.30
€5.90
-19.2%
56.5%€9.23€2.56€3.022
Nov ’23€4.46
€4.00
-10.2%
51.9%€6.08€1.93€2.562

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%