Mandalay Resources Valutazione
R7X2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R7X2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R7X2 ( €2.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R7X2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R7X2?
Metrica chiave: Poiché R7X2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R7X2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$29.81m |
| Cap. di mercato | US$245.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R7X2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €251.2m |
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €348.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.6x | 52.9% | €124.7m |
R7X2 Mandalay Resources | 8.1x | 34.2% | €343.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R7X2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R7X2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R7X2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R7X2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R7X2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.42 | €3.72 +53.6% | 18.7% | €4.41 | €3.02 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.22 | €3.70 +66.7% | 18.8% | €4.40 | €3.01 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.99 | €2.89 +45.0% | 4.4% | €3.01 | €2.76 | €1.22 | 2 |
| Dec ’23 | €1.47 | €2.95 +100.8% | 3.9% | €3.07 | €2.84 | €1.28 | 2 |
| Nov ’23 | €1.24 | €3.66 +195.0% | 19.2% | €4.37 | €2.96 | €1.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%