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Lion One Metals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Lion One Metals ha un patrimonio netto totale di CA$171.0M e un debito totale di CA$33.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 19.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$216.5M e CA$45.5M.
Informazioni chiave
19.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$33.14m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$13.45m |
| Patrimonio netto | CA$170.96m |
| Totale passività | CA$45.52m |
| Totale attività | CA$216.48m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$25.8M ) di LY10 superano le sue passività a breve termine ( CA$6.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di LY10 ( CA$25.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$38.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 11.5% ) di LY10 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di LY10 è aumentato da 0% a 19.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: LY10 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: LY10 ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 37.2 % ogni anno