Lake Resources Valutazione
LK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LK1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LK1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LK1?
Metrica chiave: Poiché LK1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LK1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | AU$21.84m |
| Cap. di mercato | AU$76.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LK1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
BNN BRAIN Biotech | 1.3x | 8.5% | €71.4m |
IBU IBU-tec advanced materials | 0.6x | 19.2% | €27.8m |
ASM Australian Strategic Materials | 15.1x | n/a | AU$89.8m |
EQR EQ Resources | 4.5x | n/a | AU$116.4m |
LK1 Lake Resources | 3.5x | -120.1% | €76.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LK1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LK1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.025 | €0.049 +95.4% | 54.1% | €0.086 | €0.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.032 | €0.049 +52.6% | 54.1% | €0.086 | €0.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.02 | €0.063 +213.3% | 37.3% | €0.085 | €0.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.016 | €0.063 +289.2% | 37.3% | €0.085 | €0.03 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.017 | €0.051 +201.4% | 41.2% | €0.072 | €0.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.035 | €0.26 +652.5% | 72.4% | €0.45 | €0.073 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.035 | €0.26 +652.5% | 72.4% | €0.45 | €0.073 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.038 | €0.26 +593.1% | 72.4% | €0.45 | €0.073 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.072 | €0.30 +315.5% | 66.6% | €0.61 | €0.073 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.054 | €0.30 +454.0% | 66.6% | €0.61 | €0.073 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.073 | €0.34 +365.7% | 53.0% | €0.62 | €0.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.077 | €0.56 +622.7% | 90.0% | €1.51 | €0.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.095 | €0.61 +546.1% | 78.5% | €1.50 | €0.15 | €0.032 | 5 |
| Oct ’24 | €0.12 | €0.62 +436.1% | 78.5% | €1.51 | €0.15 | €0.02 | 5 |
| Sep ’24 | €0.12 | €0.69 +474.4% | 61.2% | €1.48 | €0.21 | €0.016 | 5 |
| Aug ’24 | €0.13 | €0.97 +645.1% | 46.9% | €1.53 | €0.58 | €0.017 | 5 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.98 +448.3% | 46.9% | €1.54 | €0.58 | €0.02 | 5 |
| Jun ’24 | €0.31 | €1.42 +359.2% | 48.0% | €2.60 | €0.58 | €0.035 | 5 |
| May ’24 | €0.25 | €1.41 +454.8% | 48.7% | €2.61 | €0.55 | €0.035 | 5 |
| Apr ’24 | €0.27 | €1.57 +485.6% | 40.5% | €2.66 | €0.88 | €0.038 | 5 |
| Mar ’24 | €0.39 | €1.47 +281.4% | 29.5% | €2.03 | €0.90 | €0.072 | 5 |
| Feb ’24 | €0.51 | €1.47 +189.5% | 29.5% | €2.03 | €0.90 | €0.054 | 5 |
| Jan ’24 | €0.48 | €1.57 +229.3% | 22.5% | €1.94 | €0.91 | €0.073 | 5 |
| Dec ’23 | €0.64 | €1.57 +144.4% | 22.5% | €1.94 | €0.91 | €0.077 | 5 |
| Nov ’23 | €0.70 | €1.57 +125.0% | 22.5% | €1.94 | €0.91 | €0.095 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥4.77
7D
-4.3%
1Y
-20.5%