Jubilee Metals Group PLC

DB:JI5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.8m

Jubilee Metals Group Valutazione

JI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JI5 ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JI5?

Metrica chiave: Poiché JI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JI5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JI5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JI5 su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUS$5.95m
Cap. di mercatoUS$200.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JI5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€243.1m
NTG Nabaltec
9x5.7%€120.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.4x34.4%€128.4m
JI5 Jubilee Metals Group
33.7x84.0%€159.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JI5 33.7xMedia del settore 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JI5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 182x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 182 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JI5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.054
€0.13
+131.7%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Nov ’25€0.033
€0.12
+278.5%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Oct ’25€0.048
€0.12
+159.6%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Sep ’25€0.054
€0.12
+117.6%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Aug ’25€0.061
€0.12
+92.1%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Jul ’25€0.072
€0.12
+64.1%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Jun ’25€0.082
€0.12
+42.5%
8.2%€0.13€0.11n/a3
May ’25€0.07
€0.12
+66.9%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Apr ’25€0.053
€0.12
+120.4%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Mar ’25€0.048
€0.12
+145.9%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Dec ’24€0.049
€0.16
+230.2%
21.4%€0.20€0.13n/a2
Nov ’24€0.051
€0.17
+226.8%
17.2%€0.20€0.14€0.0332
Oct ’24€0.073
€0.17
+135.8%
13.3%€0.20€0.15€0.0482

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%