Jubilee Metals Group Valutazione
JI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JI5 ( €0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JI5?
Metrica chiave: Poiché JI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JI5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.4x |
| Utili | US$2.65m |
| Cap. di mercato | US$144.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
NTG Nabaltec | 9.7x | 5.93% | €131.6m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 35.5x | n/a | €308.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 16.7x | n/a | €185.0m |
UZU Uzin Utz | 10.7x | 2.62% | €315.3m |
JI5 Jubilee Metals Group | 54.4x | 90.90% | €106.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.4x |
| Rapporto equo PE | 172.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 172.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.028 | €0.10 +263.92% | 21.57% | €0.13 | €0.083 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.029 | €0.10 +239.25% | 21.57% | €0.13 | €0.083 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €0.035 | €0.10 +181.10% | 22.25% | €0.13 | €0.083 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.035 | €0.098 +174.91% | 22.25% | €0.13 | €0.082 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.046 | €0.10 +121.50% | 20.64% | €0.13 | €0.084 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €0.039 | €0.11 +191.66% | 15.49% | €0.13 | €0.09 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.048 | €0.11 +137.70% | 14.45% | €0.13 | €0.092 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.043 | €0.12 +174.49% | 11.42% | €0.13 | €0.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.036 | €0.12 +242.31% | 4.76% | €0.13 | €0.12 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.033 | €0.12 +278.62% | 4.76% | €0.13 | €0.12 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.048 | €0.12 +160.30% | 4.76% | €0.13 | €0.12 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.054 | €0.12 +117.58% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.061 | €0.12 +92.13% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.072 | €0.12 +64.11% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | €0.029 | 3 |
| Jun ’25 | €0.082 | €0.12 +42.50% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | €0.035 | 3 |
| May ’25 | €0.07 | €0.12 +66.93% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | €0.035 | 3 |
| Apr ’25 | €0.053 | €0.12 +120.36% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | €0.046 | 3 |
| Mar ’25 | €0.048 | €0.12 +145.88% | 8.16% | €0.13 | €0.11 | €0.039 | 3 |
| Dec ’24 | €0.049 | €0.16 +230.17% | 21.43% | €0.20 | €0.13 | €0.036 | 2 |
| Nov ’24 | €0.051 | €0.17 +226.85% | 17.24% | €0.20 | €0.14 | €0.033 | 2 |
| Oct ’24 | €0.073 | €0.17 +135.81% | 13.33% | €0.20 | €0.15 | €0.048 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 06:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jubilee Metals Group PLC è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Hatch | Berenberg |
| Timothy Huff | Canaccord Genuity |
| Joe Lunn | Cavendish |