Frontier Lithium Inc.

DB:HL2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.8m

Frontier Lithium Valutazione

HL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HL2 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HL2 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL2?

Metrica chiave: Poiché HL2 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per HL2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HL2 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di HL2 su PB?
Rapporto PB3.8x
LibroCA$27.25m
Cap. di mercatoCA$103.75m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL2 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di HL2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
M0LY Greenland Resources
51.1xn/a€73.6m
BNN BRAIN Biotech
5x78.2%€62.7m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€228.8m
NTG Nabaltec
0.8x4.7%€126.3m
HL2 Frontier Lithium
3.8x19.0%€103.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: HL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL2's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

21 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HL2 3.8xMedia del settore 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: HL2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL2's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL2 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 3.8x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HL2 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.29
€1.71
+497.5%
4.2%€1.83€1.66n/a4
Jan ’26€0.29
€1.84
+527.1%
8.1%€2.01€1.67n/a5
Dec ’25€0.35
€1.93
+454.2%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Nov ’25€0.37
€1.93
+426.9%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Oct ’25€0.40
€1.93
+382.1%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Sep ’25€0.42
€1.93
+355.9%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Aug ’25€0.42
€1.93
+363.6%
13.0%€2.40€1.67n/a6
Jul ’25€0.44
€1.96
+350.3%
13.0%€2.44€1.70n/a6
Jun ’25€0.54
€1.95
+262.2%
13.0%€2.43€1.69n/a6
May ’25€0.58
€2.26
+286.5%
22.6%€3.27€1.70n/a6
Apr ’25€0.52
€2.25
+333.0%
22.6%€3.26€1.70n/a6
Mar ’25€0.45
€2.27
+404.9%
29.9%€3.26€1.19n/a6
Feb ’25€0.50
€2.30
+357.4%
29.9%€3.30€1.20€0.286
Jan ’25€0.51
€2.41
+370.6%
20.9%€3.26€1.70€0.296
Dec ’24€0.51
€2.55
+401.8%
15.3%€3.26€2.03€0.356
Nov ’24€0.52
€2.65
+408.9%
13.6%€3.27€2.04€0.376
Oct ’24€0.77
€2.84
+270.9%
8.7%€3.37€2.63€0.406
Sep ’24€0.83
€2.75
+229.9%
9.5%€3.25€2.54€0.425
Aug ’24€1.20
€2.73
+127.8%
9.5%€3.23€2.53€0.425
Jul ’24€1.26
€2.83
+125.7%
10.6%€3.34€2.61€0.444
Jun ’24€1.33
€2.82
+111.7%
10.6%€3.32€2.59€0.544
May ’24€1.31
€2.90
+121.2%
14.1%€3.53€2.52€0.585
Apr ’24€1.34
€3.07
+129.4%
13.6%€3.62€2.59€0.524
Mar ’24€1.91
€3.07
+60.9%
13.6%€3.62€2.59€0.454
Feb ’24€1.79
€2.91
+62.4%
15.1%€3.32€2.25€0.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.61
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Lithium Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research
Mohamed SidibeCIBC Capital Markets
Anita SoniCIBC Capital Markets