Ecora Resources PLC

DB:HGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €195.6m

Ecora Resources Valutazione

HGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HGR ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGR?

Metrica chiave: Poiché HGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HGR su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$19.81m
Cap. di mercatoUS$203.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
23x52.9%€127.3m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
HGR Ecora Resources
10.3x14.9%€162.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HGR 10.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.76
€1.54
+102.3%
13.5%€1.79€1.20n/a5
Nov ’25€0.72
€1.58
+118.5%
11.1%€1.79€1.31n/a5
Oct ’25€0.83
€1.61
+93.7%
9.0%€1.80€1.44n/a5
Sep ’25€0.71
€1.66
+132.7%
8.1%€1.76€1.41n/a5
Aug ’25€0.78
€1.66
+113.7%
6.4%€1.77€1.48n/a5
Jul ’25€0.84
€1.74
+106.6%
6.2%€1.88€1.65n/a5
Jun ’25€0.96
€1.80
+87.0%
5.7%€1.94€1.65n/a5
May ’25€0.99
€1.76
+76.9%
6.8%€1.92€1.63n/a5
Apr ’25€0.89
€1.84
+107.9%
6.5%€2.04€1.75n/a5
Mar ’25€0.87
€1.89
+117.9%
11.7%€2.22€1.52n/a6
Feb ’25€1.06
€1.95
+83.7%
13.3%€2.23€1.52n/a6
Jan ’25€1.15
€2.00
+73.9%
8.6%€2.17€1.71n/a6
Dec ’24€1.03
€2.00
+93.8%
8.6%€2.17€1.71n/a6
Nov ’24€0.98
€1.97
+100.4%
7.8%€2.18€1.72€0.726
Oct ’24€1.22
€2.11
+73.6%
3.8%€2.21€1.98€0.836
Sep ’24€1.28
€2.20
+71.5%
8.9%€2.57€1.98€0.716
Aug ’24€1.33
€2.22
+66.7%
9.4%€2.57€1.98€0.785
Jul ’24€1.32
€2.32
+75.7%
8.0%€2.61€2.04€0.845
Jun ’24€1.28
€2.32
+81.5%
8.0%€2.61€2.04€0.965
May ’24€1.32
€2.39
+81.0%
8.8%€2.61€2.04€0.995
Apr ’24€1.32
€2.49
+89.0%
7.4%€2.73€2.16€0.895
Mar ’24€1.53
€2.69
+75.6%
7.0%€2.90€2.46€0.875
Feb ’24€1.68
€2.74
+63.6%
6.6%€2.95€2.49€1.065
Jan ’24€1.64
€3.16
+93.5%
15.8%€3.83€2.67€1.155
Dec ’23€1.66
€3.14
+89.3%
16.2%€3.81€2.65€1.035
Nov ’23€1.79
€3.17
+77.2%
15.4%€3.82€2.66€0.985

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

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Tokuyama

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Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

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€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

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