Endomines Finland Oyj

DB:H13 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €72.0m

Endomines Finland Oyj Valutazione

H13 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H13 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H13 ( €7.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H13 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H13?

Metrica chiave: Poiché H13 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per H13. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H13 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di H13 su PS?
Rapporto PS3.3x
Vendite€22.10m
Cap. di mercato€72.03m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H13 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di H13 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€71.2m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$138.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
H13 Endomines Finland Oyj
3.3x20.1%€72.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H13's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
H13 3.3xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: H13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H13's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H13 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H13 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.84
€7.80
-0.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Nov ’25€7.82
€7.80
-0.3%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Oct ’25€8.12
€7.40
-8.9%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Sep ’25€8.10
€7.40
-8.6%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Aug ’25€7.50
€6.55
-12.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jul ’25€6.80
€6.55
-3.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jun ’25€6.90
€6.55
-5.1%
0.8%€6.60€6.50n/a2
May ’25€6.76
€6.10
-9.8%
8.2%€6.60€5.60n/a2
Apr ’25€6.15
€5.40
-12.2%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Mar ’25€5.85
€5.40
-7.7%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Dec ’24€4.20
€4.55
+8.3%
3.3%€4.70€4.40n/a2
Nov ’24€3.50
€4.55
+30.0%
3.3%€4.70€4.40€7.822
Oct ’24€3.68
€4.55
+23.6%
3.3%€4.70€4.40€8.122
Sep ’24€3.78
€4.55
+20.4%
3.3%€4.70€4.40€8.102
Aug ’24€4.88
€5.45
+11.7%
2.8%€5.60€5.30€7.502
Jul ’24€3.88
€5.45
+40.5%
2.8%€5.60€5.30€6.802
Jun ’24€3.90
€6.00
+53.8%
8.3%€6.50€5.50€6.902
May ’24€4.46
€6.00
+34.5%
8.3%€6.50€5.50€6.762
Apr ’24€4.28
€6.00
+40.2%
8.3%€6.50€5.50€6.152
Mar ’24€5.15
€6.00
+16.5%
8.3%€6.50€5.50€5.852
Feb ’24€6.00
€6.00
0%
8.3%€6.50€5.50€6.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%