Delignit Valutazione
DLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLX ( €2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLX?
Metrica chiave: Poiché DLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €1.96m |
| Cap. di mercato | €23.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
AIROLAM Airo Lam | 78.9x | n/a | ₹1.9b |
NTG Nabaltec | 8.7x | 5.9% | €123.2m |
WIPL Western India Plywoods | 60.9x | n/a | ₹1.9b |
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad | 6.8x | n/a | RM 135.5m |
DLX Delignit | 12.2x | 25.3% | €23.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.24 | €6.60 +194.6% | 13.9% | €7.90 | €5.90 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.22 | €6.60 +197.3% | 13.9% | €7.90 | €5.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.20 | €6.60 +200.0% | 13.9% | €7.90 | €5.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.30 | €6.60 +187.0% | 13.9% | €7.90 | €5.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.74 | €7.73 +182.2% | 2.2% | €7.90 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.70 | €7.73 +186.4% | 2.2% | €7.90 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.46 | €8.50 +145.7% | 8.3% | €9.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.20 | €9.50 +196.9% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.88 | €11.00 +183.5% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.10 | €11.00 +168.3% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €2.22 | 2 |
| Dec ’24 | €3.84 | €11.00 +186.5% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €2.20 | 2 |
| Nov ’24 | €3.80 | €11.00 +189.5% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €2.30 | 2 |
| Oct ’24 | €4.00 | €11.67 +191.7% | 10.7% | €13.00 | €10.00 | €2.74 | 3 |
| Sep ’24 | €4.64 | €11.67 +151.4% | 10.7% | €13.00 | €10.00 | €2.70 | 3 |
| Aug ’24 | €4.88 | €12.07 +147.3% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.46 | 3 |
| Jul ’24 | €5.20 | €12.07 +132.1% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.44 | 3 |
| Jun ’24 | €6.65 | €12.07 +81.5% | 8.2% | €13.00 | €10.70 | €3.66 | 3 |
| May ’24 | €5.70 | €12.75 +123.7% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | €3.36 | 2 |
| Apr ’24 | €6.25 | €12.50 +100.0% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €3.20 | 2 |
| Mar ’24 | €6.00 | €11.40 +90.0% | 14.0% | €13.00 | €9.80 | €3.92 | 2 |
| Feb ’24 | €6.10 | €10.90 +78.7% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €3.88 | 2 |
| Jan ’24 | €6.10 | €10.90 +78.7% | 10.1% | €12.00 | €9.80 | €4.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Delignit AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |
| Bastian Brach | Montega AG |
| Zafer Rüzgar | Pareto Securities |