Serabi Gold plc

DB:B9O2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €104.9m

Serabi Gold Valutazione

B9O2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B9O2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B9O2 ( €1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B9O2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B9O2?

Metrica chiave: Poiché B9O2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B9O2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B9O2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B9O2 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUS$19.79m
Cap. di mercatoUS$109.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B9O2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B9O2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NTG Nabaltec
8.4x5.9%€118.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.3x52.9%€123.2m
UZU Uzin Utz
10.1x2.1%€242.1m
B9O2 Serabi Gold
5.5x33.1%€87.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B9O2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B9O2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B9O2 5.5xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B9O2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B9O2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B9O2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B9O2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B9O2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.38
€1.76
+27.2%
4.0%€1.83€1.69n/a2
Dec ’25€1.19
€1.74
+46.1%
3.6%€1.80€1.68n/a2
Nov ’25€1.04
€1.38
+32.8%
4.3%€1.44€1.32n/a2
Oct ’25€0.87
€1.37
+57.4%
5.1%€1.44€1.30n/a2
Sep ’25€0.81
€1.37
+67.7%
4.3%€1.43€1.31n/a2
Aug ’25€0.84
€1.35
+61.2%
5.4%€1.43€1.28n/a2
Jul ’25€0.77
€1.36
+76.9%
4.1%€1.42€1.31n/a2
Jun ’25€0.76
€1.26
+67.5%
2.3%€1.29€1.24n/a2
May ’25€0.76
€1.11
+46.8%
16.2%€1.29€0.93n/a2
Apr ’25€0.78
€0.90
+16.5%
3.5%€0.93€0.87n/a2
Mar ’25€0.59
€0.91
+53.0%
3.0%€0.94€0.88n/a2
Feb ’25€0.59
€0.91
+54.3%
3.0%€0.94€0.88n/a2
Jan ’25€0.47
€0.89
+88.2%
2.3%€0.91€0.87n/a2
Nov ’24€0.38
€0.86
+129.3%
0.2%€0.86€0.86€1.042
Oct ’24€0.29
€0.88
+201.0%
0.5%€0.88€0.87€0.872
Sep ’24€0.27
€0.88
+228.3%
0.3%€0.88€0.88€0.812
Aug ’24€0.30
€0.82
+174.7%
6.3%€0.88€0.77€0.842
Jul ’24€0.29
€0.82
+181.1%
5.7%€0.86€0.77€0.772
Jun ’24€0.30
€0.86
+184.0%
0.7%€0.87€0.86€0.762
May ’24€0.31
€0.85
+173.0%
0.7%€0.85€0.84€0.762
Apr ’24€0.33
€0.84
+154.6%
0.5%€0.84€0.84€0.782
Mar ’24€0.34
€0.85
+149.3%
0.7%€0.85€0.84€0.592
Feb ’24€0.40
€0.85
+110.8%
0.7%€0.85€0.84€0.592
Jan ’24€0.32
€0.85
+162.6%
2.7%€0.87€0.83€0.472
Dec ’23€0.28
€0.82
+191.8%
0.07%€0.82€0.82€0.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Serabi Gold plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark HeyhoeBrandon Hill Capital
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP