Elemental Altus Royalties Valutazione
A98 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A98 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A98 ( €14.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A98 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A98?
Metrica chiave: Poiché A98 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A98 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 102.7x |
| Utili | US$4.32m |
| Cap. di mercato | US$431.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A98 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 34.2x | n/a | €242.9m |
UZU Uzin Utz | 12.1x | 4.58% | €370.8m |
SIM0 SIMONA | 19.3x | n/a | €312.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.7x | 23.24% | €184.6m |
A98 Elemental Altus Royalties | 102.7x | n/a | €601.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A98's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A98's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 102.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A98 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.76 | €18.49 +25.27% | 9.09% | €20.17 | €16.81 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €13.40 | €15.56 +16.13% | 4.08% | €16.39 | €14.84 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €12.80 | €15.29 +19.45% | 6.78% | €16.65 | €14.14 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €11.70 | €14.46 +23.63% | 11.64% | €16.67 | €12.58 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €9.80 | €13.91 +41.93% | 18.82% | €16.88 | €10.51 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.60 | €13.88 +44.61% | 18.82% | €16.85 | €10.49 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €7.95 | €12.74 +60.25% | 12.51% | €14.58 | €10.69 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €13.16 0% | 13.73% | €15.19 | €10.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7.65 | €12.87 +68.24% | 14.98% | €14.98 | €10.32 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €13.89 0% | 15.16% | €16.01 | €10.56 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.40 | €13.89 +87.64% | 15.16% | €16.01 | €10.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.05 | €13.58 +68.73% | 15.16% | €15.67 | €10.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.10 | €13.58 +67.63% | 3.40% | €14.23 | €13.25 | €15.14 | 3 |
| Sep ’25 | €7.35 | €13.53 +84.02% | 3.45% | €14.19 | €13.20 | €13.40 | 3 |
| Aug ’25 | €7.50 | €13.67 +82.29% | 3.45% | €14.34 | €13.34 | €12.80 | 3 |
| Jul ’25 | €7.60 | €13.72 +80.53% | 5.09% | €14.63 | €12.93 | €11.70 | 3 |
| Jun ’25 | €7.30 | €13.61 +86.48% | 5.09% | €14.51 | €12.83 | €9.80 | 3 |
| May ’25 | €7.45 | €13.98 +87.67% | 5.17% | €14.66 | €12.96 | €9.60 | 4 |
| Apr ’25 | €7.40 | €12.70 +71.69% | 10.24% | €14.57 | €11.18 | €7.95 | 4 |
| Mar ’25 | €6.50 | €12.76 +96.33% | 10.24% | €14.63 | €11.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.95 | €13.08 +88.22% | 10.85% | €14.80 | €11.36 | €7.65 | 4 |
| Jan ’25 | €6.95 | €13.22 +90.20% | 12.37% | €14.70 | €10.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.90 | €12.96 +64.07% | 12.37% | €14.41 | €10.73 | €7.40 | 3 |
| Nov ’24 | €7.25 | €13.17 +81.70% | 12.37% | €14.65 | €10.90 | €8.05 | 3 |
| Oct ’24 | €7.55 | €13.12 +73.76% | 10.69% | €14.28 | €11.15 | €8.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elemental Altus Royalties Corp. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Shane Nagle | National Bank Financial |
| null null | National Bank Financial |