AECI Ltd

Report azionario DB:A7Z

Capitalizzazione di mercato: €481.1m

AECI Valutazione

A7Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A7Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A7Z ( €4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A7Z viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A7Z?

Metrica chiave: Poiché A7Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A7Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A7Z per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A7Z su PE?
Rapporto PE23x
UtiliR411.00m
Cap. di mercatoR9.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A7Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A7Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
UZU Uzin Utz
11.6x0.33%€360.7m
ACT AlzChem Group
23.7x18.47%€1.5b
2HRA H&R GmbH KGaA
41.7x51.61%€164.1m
NTG Nabaltec
8.6x6.91%€106.9m
A7Z AECI
23x45.68%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A7Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A7Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A7Z 23.0xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A7Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A7Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A7Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A7Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.40
€5.88
+33.57%
0.83%€5.93€5.83n/a2
Dec ’26€4.32
€5.88
+36.04%
0.83%€5.93€5.83n/a2
Nov ’26€4.38
€5.88
+34.18%
0.83%€5.93€5.83n/a2
Oct ’26€4.70
€5.88
+25.04%
0.83%€5.93€5.83n/a2
Sep ’26€5.10
€5.88
+15.23%
0.83%€5.93€5.83n/a2
Aug ’26€5.20
€6.08
+16.96%
3.17%€6.27€5.89n/a2
Jun ’26€5.00
€6.52
+30.40%
0.39%€6.54€6.49n/a2
May ’26€4.74
€6.52
+37.55%
0.39%€6.54€6.49n/a2
Apr ’26€4.80
€6.52
+35.83%
0.39%€6.54€6.49n/a2
Mar ’26€4.76
€5.55
+16.53%
19.44%€6.63€4.47n/a2
Feb ’26€4.28
€5.55
+29.60%
19.44%€6.63€4.47n/a2
Aug ’25€5.25
€6.54
+24.62%
14.73%€7.51€5.58€5.202
Jul ’25€5.50
€6.23
+13.29%
11.29%€6.93€5.53€4.962
Jun ’25€4.50
€6.23
+38.47%
11.29%€6.93€5.53€5.002
€5.95
Fair Value
26.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AECI Ltd è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steph ErasmusAvior Capital Markets
Rowan GoellerChronux Research
Tassin MeyerCitigroup Inc