Caledonia Mining Valutazione
9CD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9CD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9CD1 ( €21.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9CD1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CD1?
Metrica chiave: Poiché 9CD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9CD1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Utili | US$50.00m |
| Cap. di mercato | US$485.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9CD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 40x | n/a | €311.5m |
UZU Uzin Utz | 11.5x | 0.33% | €355.6m |
STO3 Sto SE KGaA | 24.1x | 27.01% | €808.4m |
SIM0 SIMONA | 18.9x | n/a | €309.0m |
9CD1 Caledonia Mining | 9.3x | -3.39% | €485.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9CD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9CD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €33.33 +55.76% | 16.13% | €38.71 | €27.96 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €24.60 | €31.73 +28.99% | 28.00% | €40.62 | €22.85 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €30.00 | €31.73 +5.77% | 28.00% | €40.62 | €22.85 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €21.20 | €23.57 +11.18% | 1.82% | €24.00 | €23.14 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €16.40 | €20.95 +27.75% | 14.87% | €24.07 | €17.83 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €16.00 | €18.03 +12.70% | 0.60% | €18.14 | €17.92 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €14.50 | €18.13 +25.05% | 3.70% | €18.80 | €17.46 | n/a | 2 |
| May ’26 | €11.40 | €15.74 +38.05% | 0.69% | €15.85 | €15.63 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €11.30 | €16.22 +43.55% | 2.86% | €16.68 | €15.76 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €10.50 | €15.05 +43.37% | 9.68% | €16.51 | €13.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €9.45 | €15.05 +59.30% | 9.68% | €16.51 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €9.75 | €16.65 +70.80% | 2.86% | €17.13 | €16.18 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 23:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Caledonia Mining Corporation Plc è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dmitry Kalachev | Canaccord Genuity |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| William Thomas Dymott | Cavendish |