Soma Gold Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Soma Gold ha un patrimonio netto totale di CA$11.3M e un debito totale di CA$32.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 283.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$72.4M e CA$61.1M. L'EBIT di Soma Gold è CA$14.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$826.4K.
Informazioni chiave
283.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$32.10m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
| Contanti | CA$826.44k |
| Patrimonio netto | CA$11.33m |
| Totale passività | CA$61.12m |
| Totale attività | CA$72.45m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$24.2M ) di 8PR1 superano le sue passività a breve termine ( CA$23.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 8PR1 ( CA$24.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$38.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 276.1% ) di 8PR1 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 8PR1 è aumentato da 106.6% a 283.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 8PR1 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 8PR1 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 40.5 % all'anno.