Rana Gruber ASA

DB:7XH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €224.8m

Rana Gruber Valutazione

7XH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7XH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.95
Fair Value
54.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7XH ( €6.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7XH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7XH?

Metrica chiave: Poiché 7XH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7XH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7XH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7XH su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniNOK 370.83m
Cap. di mercatoNOK 2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7XH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7XH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
31.1xn/a€269.3m
UZU Uzin Utz
10.5x1.59%€315.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
14.4xn/a€153.0m
NTG Nabaltec
9.5x2.21%€135.1m
7XH Rana Gruber
7x5.79%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7XH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7XH 7.0xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7XH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7XH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7XH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.08
€6.90
+13.55%
12.50%€7.77€6.04n/a2
May ’26€6.23
€6.78
+8.91%
12.50%€7.63€5.94n/a2
Apr ’26€5.95
€6.86
+15.27%
12.50%€7.72€6.00n/a2
Mar ’26€5.90
€6.86
+16.24%
12.50%€7.72€6.00n/a2
Feb ’26€6.21
€6.80
+9.52%
12.50%€7.65€5.95n/a2
Jan ’26€6.30
€6.80
+7.96%
12.50%€7.65€5.95n/a2
Dec ’25€6.38
€6.80
+6.61%
12.50%€7.65€5.95n/a2
Nov ’25€6.48
€6.69
+3.17%
12.50%€7.52€5.85n/a2
Oct ’25€6.26
€6.64
+6.03%
9.68%€7.28€6.00n/a2
Sep ’25€5.76
€6.64
+15.23%
9.68%€7.28€6.00n/a2
Nov ’24€5.22
€5.58
+6.92%
7.69%€6.01€5.15€6.482
Oct ’24€5.10
€5.65
+10.83%
7.69%€6.09€5.22€6.262
Sep ’24€4.95
€5.65
+14.30%
7.69%€6.09€5.22€5.762
Aug ’24€5.20
€5.58
+7.25%
7.69%€6.01€5.15€6.132
Jul ’24€4.58
€5.58
+21.77%
7.69%€6.01€5.15€6.692
Jun ’24€4.62
€5.58
+20.84%
7.69%€6.01€5.15€6.712
May ’24€4.79
€5.33
+11.27%
4.00%€5.54€5.12€6.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.93
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 09:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rana Gruber ASA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niclas GehinDNB Markets
Marcus GavelliPareto Securities