Rana Gruber Valutazione
7XH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7XH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7XH ( €6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7XH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7XH?
Metrica chiave: Poiché 7XH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7XH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | NOK 491.72m |
| Cap. di mercato | NOK 2.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7XH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.7x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
SIM0 SIMONA | 10.8x | n/a | €339.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 25.4x | 52.9% | €140.3m |
7XH Rana Gruber | 5.6x | 3.0% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7XH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7XH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.25 | €6.82 +9.1% | 12.5% | €7.67 | €5.97 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €6.30 | €6.82 +8.2% | 12.5% | €7.67 | €5.97 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.38 | €6.82 +6.9% | 12.5% | €7.67 | €5.97 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.48 | €6.69 +3.2% | 12.5% | €7.52 | €5.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.26 | €6.64 +6.0% | 9.7% | €7.28 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.76 | €6.64 +15.2% | 9.7% | €7.28 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.22 | €5.58 +6.9% | 7.7% | €6.01 | €5.15 | €6.48 | 2 |
| Oct ’24 | €5.10 | €5.65 +10.8% | 7.7% | €6.09 | €5.22 | €6.26 | 2 |
| Sep ’24 | €4.95 | €5.65 +14.3% | 7.7% | €6.09 | €5.22 | €5.76 | 2 |
| Aug ’24 | €5.20 | €5.58 +7.2% | 7.7% | €6.01 | €5.15 | €6.13 | 2 |
| Jul ’24 | €4.58 | €5.58 +21.8% | 7.7% | €6.01 | €5.15 | €6.69 | 2 |
| Jun ’24 | €4.62 | €5.58 +20.8% | 7.7% | €6.01 | €5.15 | €6.71 | 2 |
| May ’24 | €4.79 | €5.33 +11.3% | 4.0% | €5.54 | €5.12 | €6.90 | 2 |
| Apr ’24 | €5.25 | €5.75 +9.5% | 7.7% | €6.19 | €5.31 | €6.72 | 2 |
| Mar ’24 | €5.79 | €5.94 +2.6% | 7.7% | €6.39 | €5.48 | €6.23 | 2 |
| Feb ’24 | €5.59 | €4.86 -13.1% | 23.8% | €6.02 | €3.70 | €6.82 | 2 |
| Jan ’24 | €4.69 | €4.37 -6.6% | 11.1% | €4.86 | €3.89 | €7.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 23:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rana Gruber ASA è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niclas Gehin | DNB Markets |
| Kenneth Sivertsen | Pareto Securities |
| Marcus Gavelli | Pareto Securities |