Adriatic Metals PLC

DB:3FN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €850.9m

Adriatic Metals Valutazione

3FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3FN ( €2.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3FN?

Metrica chiave: Poiché 3FN ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 3FN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3FN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 3FN su PB?
Rapporto PB5.7x
LibroUS$157.77m
Cap. di mercatoUS$891.93m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3FN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 3FN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
M0LY Greenland Resources
40.1xn/a€62.1m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€926.0m
TKA thyssenkrupp
0.3x126.6%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
1x3.5%€731.3m
3FN Adriatic Metals
5.7x50.6%€1.4b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 3FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3FN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

23 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
3FN 5.7xMedia del settore 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 3FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3FN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3FN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 5.7x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3FN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3FN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.52
€2.76
+9.7%
15.6%€3.21€2.18n/a3
Nov ’25€2.48
€2.78
+12.1%
15.6%€3.23€2.19n/a3
Oct ’25€2.10
€2.82
+34.2%
15.6%€3.27€2.22n/a3
Sep ’25€1.72
€3.52
+104.6%
34.6%€5.22€2.43n/a3
Aug ’25€1.97
€3.56
+80.6%
36.0%€5.35€2.42n/a3
Jul ’25€2.38
€3.72
+56.5%
33.6%€5.43€2.46n/a3
Jun ’25€2.54
€3.93
+54.8%
37.7%€5.41€2.45n/a2
May ’25€2.78
€3.71
+33.6%
33.6%€5.42€2.45n/a3
Apr ’25€2.42
€2.50
+3.5%
3.6%€2.59€2.41n/a2
Mar ’25€1.93
€2.45
+26.8%
6.2%€2.60€2.30n/a2
Feb ’25€2.20
€2.45
+11.3%
6.2%€2.60€2.30n/a2
Jan ’25€2.48
€2.46
-0.6%
6.7%€2.63€2.30n/a2
Dec ’24€1.88
€2.46
+31.1%
6.7%€2.63€2.30n/a2
Nov ’24€2.04
€2.46
+20.8%
6.7%€2.63€2.30€2.482
Oct ’24n/a
€2.46
0%
6.7%€2.63€2.30€2.102
Sep ’24n/a
€2.34
0%
13.7%€2.66€2.02€1.722
Aug ’24€2.06
€2.34
+13.5%
13.7%€2.66€2.02€1.972
Jul ’24€1.90
€2.30
+21.0%
12.6%€2.59€2.01€2.382
Jun ’24€1.82
€2.36
+29.5%
3.3%€2.43€2.28€2.542
May ’24€2.16
€2.36
+9.1%
3.3%€2.43€2.28€2.782
Apr ’24€2.34
€2.36
+0.7%
3.3%€2.43€2.28€2.422
Mar ’24€1.98
€2.38
+20.3%
4.6%€2.49€2.27€1.932
Feb ’24€2.02
€2.38
+17.9%
4.6%€2.49€2.27€2.202
Jan ’24€1.96
€2.38
+21.5%
4.6%€2.49€2.27€2.482
Dec ’23€1.93
€2.41
+24.9%
9.7%€2.64€2.18€1.882
Nov ’23€1.55
€2.41
+55.5%
9.7%€2.64€2.18€2.042

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

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Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%