Adriatic Metals Valutazione
3FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3FN ( €2.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3FN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3FN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4074x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -30x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3FN di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
M0LY Greenland Resources | 45.9x | n/a | €62.7m |
SZG Salzgitter | 0.2x | 65.8% | €1.0b |
TKA thyssenkrupp | 0.2x | 120.6% | €2.2b |
STO3 Sto SE KGaA | 1.1x | 7.8% | €771.1m |
3FN Adriatic Metals | 5.5x | 50.6% | €1.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 3FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: 3FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3FN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 5.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3FN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.42 | €2.76 +14.2% | 15.6% | €3.21 | €2.18 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.48 | €2.78 +12.1% | 15.6% | €3.23 | €2.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.10 | €2.82 +34.2% | 15.6% | €3.27 | €2.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.72 | €3.52 +104.6% | 34.6% | €5.22 | €2.43 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.97 | €3.56 +80.6% | 36.0% | €5.35 | €2.42 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.72 +56.5% | 33.6% | €5.43 | €2.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.54 | €3.93 +54.8% | 37.7% | €5.41 | €2.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.78 | €3.71 +33.6% | 33.6% | €5.42 | €2.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.42 | €2.50 +3.5% | 3.6% | €2.59 | €2.41 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.93 | €2.45 +26.8% | 6.2% | €2.60 | €2.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.20 | €2.45 +11.3% | 6.2% | €2.60 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.48 | €2.46 -0.6% | 6.7% | €2.63 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.88 | €2.46 +31.1% | 6.7% | €2.63 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.04 | €2.46 +20.8% | 6.7% | €2.63 | €2.30 | €2.48 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €2.46 0% | 6.7% | €2.63 | €2.30 | €2.10 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €2.34 0% | 13.7% | €2.66 | €2.02 | €1.72 | 2 |
| Aug ’24 | €2.06 | €2.34 +13.5% | 13.7% | €2.66 | €2.02 | €1.97 | 2 |
| Jul ’24 | €1.90 | €2.30 +21.0% | 12.6% | €2.59 | €2.01 | €2.38 | 2 |
| Jun ’24 | €1.82 | €2.36 +29.5% | 3.3% | €2.43 | €2.28 | €2.54 | 2 |
| May ’24 | €2.16 | €2.36 +9.1% | 3.3% | €2.43 | €2.28 | €2.78 | 2 |
| Apr ’24 | €2.34 | €2.36 +0.7% | 3.3% | €2.43 | €2.28 | €2.42 | 2 |
| Mar ’24 | €1.98 | €2.38 +20.3% | 4.6% | €2.49 | €2.27 | €1.93 | 2 |
| Feb ’24 | €2.02 | €2.38 +17.9% | 4.6% | €2.49 | €2.27 | €2.20 | 2 |
| Jan ’24 | €1.96 | €2.38 +21.5% | 4.6% | €2.49 | €2.27 | €2.48 | 2 |
| Dec ’23 | €1.93 | €2.41 +24.9% | 9.7% | €2.64 | €2.18 | €1.88 | 2 |
| Nov ’23 | €1.55 | €2.41 +55.5% | 9.7% | €2.64 | €2.18 | €2.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.