Foraco International Valutazione
3F3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3F3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3F3 ( €1.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3F3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3F3?
Metrica chiave: Poiché 3F3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3F3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Utili | US$16.75m |
| Cap. di mercato | US$155.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3F3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 40.5x | n/a | €330.9m |
NTG Nabaltec | 8.9x | 6.91% | €110.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 45.9x | 51.61% | €180.5m |
SIM0 SIMONA | 18.9x | n/a | €306.0m |
3F3 Foraco International | 9.3x | 37.19% | €216.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3F3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3F3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3F3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3F3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3F3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.32 | €1.97 +49.19% | 15.06% | €2.32 | €1.54 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.26 | €2.13 +68.74% | 24.33% | €2.94 | €1.55 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.31 | €2.19 +67.24% | 23.15% | €2.97 | €1.56 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.19 | €2.19 +84.11% | 23.15% | €2.97 | €1.56 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.00 | €2.19 +119.09% | 23.15% | €2.97 | €1.56 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.15 | €2.44 +112.13% | 8.52% | €2.72 | €2.24 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.12 | €2.44 +117.81% | 8.52% | €2.72 | €2.24 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.15 | €2.44 +112.13% | 8.52% | €2.72 | €2.24 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.29 | €2.62 +103.46% | 6.92% | €2.83 | €2.33 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.26 | €2.62 +108.30% | 6.92% | €2.83 | €2.33 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.58 | €2.93 +85.53% | 9.27% | €3.39 | €2.71 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.51 | €2.93 +94.13% | 9.27% | €3.39 | €2.71 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.44 | €2.87 +99.47% | 10.58% | €3.30 | €2.64 | €1.32 | 3 |
| Nov ’25 | €1.50 | €2.87 +91.49% | 10.58% | €3.30 | €2.64 | €1.26 | 3 |
| Oct ’25 | €1.44 | €3.11 +116.07% | 9.56% | €3.32 | €2.69 | €1.31 | 3 |
| Sep ’25 | €1.59 | €3.11 +95.68% | 9.56% | €3.32 | €2.69 | €1.19 | 3 |
| Aug ’25 | €1.87 | €3.01 +61.13% | 10.50% | €3.33 | €2.70 | €1.00 | 2 |
| Jul ’25 | €1.61 | €3.42 +112.17% | 19.40% | €4.08 | €2.75 | €1.15 | 2 |
| Jun ’25 | €1.85 | €3.42 +84.65% | 19.40% | €4.08 | €2.75 | €1.12 | 2 |
| May ’25 | n/a | €3.42 0% | 19.40% | €4.08 | €2.75 | €1.15 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €3.51 0% | 17.07% | €4.10 | €2.91 | €1.29 | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €3.51 0% | 17.07% | €4.10 | €2.91 | €1.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Foraco International SA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donangelo Volpe | Beacon Securities Limited |
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |