Foraco International Valutazione
3F3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3F3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3F3 ( €1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3F3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3F3?
Metrica chiave: Poiché 3F3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3F3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | US$26.87m |
| Cap. di mercato | US$151.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3F3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.4x | 52.9% | €128.4m |
NTG Nabaltec | 8.7x | 4.3% | €126.7m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €251.2m |
3F3 Foraco International | 5.5x | 27.7% | €212.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3F3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3F3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3F3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3F3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3F3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.45 | €2.87 +98.1% | 10.6% | €3.30 | €2.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.50 | €2.87 +91.5% | 10.6% | €3.30 | €2.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.44 | €3.11 +116.1% | 9.6% | €3.32 | €2.69 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.59 | €3.11 +95.7% | 9.6% | €3.32 | €2.69 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.87 | €3.01 +61.1% | 10.5% | €3.33 | €2.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.61 | €3.42 +112.2% | 19.4% | €4.08 | €2.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.85 | €3.42 +84.6% | 19.4% | €4.08 | €2.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €3.42 0% | 19.4% | €4.08 | €2.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €3.51 0% | 17.1% | €4.10 | €2.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €3.51 0% | 17.1% | €4.10 | €2.91 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%