IperionX Valutazione
30Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 30Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 30Z ( €3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 30Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30Z?
Metrica chiave: Poiché 30Z non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 30Z su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 19.4x |
| Libro | US$51.34m |
| Cap. di mercato | US$998.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -43.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 30Z di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
SZG Salzgitter | 0.2x | 103.6% | €876.8m |
TKA thyssenkrupp | 0.3x | 96.8% | €2.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 1x | 3.5% | €710.7m |
NDA Aurubis | 0.7x | -5.3% | €3.3b |
30Z IperionX | 19.4x | 67.0% | €1.6b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 30Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 30Z's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 30Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 30Z's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 19.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 30Z Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.23 | €3.63 +12.4% | 10.7% | €4.02 | €3.24 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.81 | €3.10 +10.3% | 4.3% | €3.23 | €2.97 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.08 | €2.67 +28.5% | 7.2% | €2.86 | €2.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.09 | €2.28 +9.2% | 6.7% | €2.44 | €2.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.63 | €2.24 +37.2% | 3.2% | €2.31 | €2.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.40 | €2.27 +62.0% | 2.4% | €2.32 | €2.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.35 | €2.29 +69.4% | 3.2% | €2.36 | €2.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.45 | €2.29 +57.7% | 3.2% | €2.36 | €2.21 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €2.20 +74.5% | 1.2% | €2.22 | €2.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.35 | €2.20 +62.8% | 1.2% | €2.22 | €2.17 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IperionX Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Stuart Howe | Bell Potter |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |