IperionX Valutazione
30Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 30Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 30Z ( €2.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 30Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30Z?
Metrica chiave: Poiché 30Z non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 30Z su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 16.5x |
| Libro | US$51.34m |
| Cap. di mercato | US$845.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 30Z di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
SZG Salzgitter | 0.2x | 93.9% | €906.5m |
STO3 Sto SE KGaA | 1x | 3.5% | €700.4m |
TKA thyssenkrupp | 0.3x | 105.9% | €2.4b |
ACT AlzChem Group | 3x | 12.6% | €582.1m |
30Z IperionX | 16.5x | 67.8% | €1.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 30Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 30Z's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 30Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 30Z's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 16.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 30Z Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.73 | €3.10 +13.7% | 4.3% | €3.23 | €2.97 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.08 | €2.67 +28.5% | 7.2% | €2.86 | €2.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.09 | €2.28 +9.2% | 6.7% | €2.44 | €2.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.63 | €2.24 +37.2% | 3.2% | €2.31 | €2.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.40 | €2.27 +62.0% | 2.4% | €2.32 | €2.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.35 | €2.29 +69.4% | 3.2% | €2.36 | €2.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.45 | €2.29 +57.7% | 3.2% | €2.36 | €2.21 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €2.20 +74.5% | 1.2% | €2.22 | €2.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.35 | €2.20 +62.8% | 1.2% | €2.22 | €2.17 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%