Fermentalg SA

DB:1F6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.2m

Fermentalg Valutazione

1F6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1F6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1F6 ( €0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1F6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1F6?

Metrica chiave: Poiché 1F6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1F6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1F6 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1F6 su PS?
Rapporto PS3.9x
Vendite€8.04m
Cap. di mercato€31.22m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1F6 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1F6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€70.8m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
BIG1 Bio-Gate
0.8x16.3%€6.3m
1F6 Fermentalg
3.9x38.0%€31.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1F6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1F6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$135.06m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1F6 3.9xMedia del settore 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1F6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1F6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1F6 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.9x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1F6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1F6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.32
€0.80
+149.2%
25.0%€1.00€0.60n/a2
Apr ’24€1.12
€3.25
+191.0%
13.8%€3.70€2.80€0.662
Mar ’24€1.51
€3.40
+125.2%
8.8%€3.70€3.10€0.582
Feb ’24€1.50
€3.40
+126.4%
8.8%€3.70€3.10€0.622
Jan ’24€1.50
€3.40
+126.2%
8.8%€3.70€3.10€0.292
Dec ’23€1.62
€3.40
+109.6%
8.8%€3.70€3.10€0.252
Nov ’23€1.85
€3.40
+83.8%
8.8%€3.70€3.10€0.322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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