O3 Mining Inc.

DB:15A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.3m

O3 Mining Valutazione

15A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 15A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 15A ( €0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 15A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15A?

Metrica chiave: Poiché 15A non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 15A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 15A per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 15A su PB?
Rapporto PB0.5x
LibroCA$240.16m
Cap. di mercatoCA$113.12m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 15A di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 15A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
02P Pearl Gold
0.8xn/a€10.8m
M0LY Greenland Resources
44.3xn/a€65.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
BNN BRAIN Biotech
4.4x71.5%€71.2m
15A O3 Mining
0.5x67.8%€113.1m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 15A's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

23 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
15A 0.5xMedia del settore 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 15A's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

15A PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.5x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 15A Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 15A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.68
€2.12
+211.4%
20.0%€2.73€1.64n/a6
Nov ’25€0.70
€2.11
+201.1%
23.5%€2.91€1.58n/a6
Oct ’25€0.69
€2.03
+197.0%
21.1%€2.65€1.49n/a6
Sep ’25€0.66
€2.13
+225.8%
24.3%€2.95€1.51n/a4
Aug ’25€0.77
€2.28
+197.6%
21.7%€2.98€1.53n/a7
Jul ’25€0.89
€2.32
+162.0%
21.8%€3.01€1.54n/a7
Jun ’25€0.89
€2.32
+160.4%
21.4%€2.98€1.52n/a7
May ’25€1.00
€2.43
+143.3%
18.9%€2.99€1.53n/a6
Apr ’25€0.99
€2.48
+149.2%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Mar ’25€0.92
€2.48
+169.5%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Feb ’25€0.97
€2.43
+148.9%
19.4%€3.03€1.55n/a6
Jan ’25€1.05
€2.47
+134.9%
12.5%€2.92€2.04n/a6
Dec ’24€1.06
€2.46
+132.4%
11.3%€2.88€2.01n/a6
Nov ’24€1.06
€2.54
+139.6%
11.3%€2.97€2.07€0.706
Oct ’24€0.99
€2.59
+161.4%
11.8%€2.96€2.06€0.697
Sep ’24€1.02
€2.59
+154.1%
11.8%€2.91€2.03€0.666
Aug ’24€0.98
€2.60
+164.3%
11.2%€2.95€2.06€0.777
Jul ’24€1.03
€2.69
+161.0%
12.8%€3.11€2.07€0.898
Jun ’24€1.06
€2.69
+153.8%
14.9%€3.42€2.05€0.898
May ’24€1.07
€2.64
+147.2%
14.6%€3.34€2.01€1.008
Apr ’24€0.88
€2.59
+196.6%
16.7%€3.00€1.57€0.998
Mar ’24€0.99
€2.59
+160.8%
16.7%€3.00€1.57€0.928
Feb ’24€1.06
€2.57
+142.1%
16.3%€2.95€1.54€0.978
Jan ’24€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.057
Dec ’23€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.067
Nov ’23€0.89
€2.54
+187.5%
20.0%€2.97€1.67€1.067

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%