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O3 Mining Valutazione
15A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 15A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 15A ( €0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 15A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 15A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$116.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 15A di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
M0LY Greenland Resources | 17.7x | n/a | €37.0m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 1.7x | n/a | €160.2m |
NTG Nabaltec | 0.9x | -4.3% | €132.0m |
IBU IBU-tec advanced materials | 0.8x | 117.7% | €45.4m |
15A O3 Mining | 0.5x | 65.1% | €116.5m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 15A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: 15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 15A's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 15A Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.69 | €2.03 +194.9% | 21.1% | €2.65 | €1.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.66 | €2.13 +225.8% | 24.3% | €2.95 | €1.51 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.77 | €2.28 +197.6% | 21.7% | €2.98 | €1.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.89 | €2.32 +162.0% | 21.8% | €3.01 | €1.54 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.89 | €2.32 +160.4% | 21.4% | €2.98 | €1.52 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.00 | €2.43 +143.3% | 18.9% | €2.99 | €1.53 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.99 | €2.48 +149.2% | 18.4% | €3.01 | €1.54 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.92 | €2.48 +169.5% | 18.4% | €3.01 | €1.54 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.97 | €2.43 +148.9% | 19.4% | €3.03 | €1.55 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.05 | €2.47 +134.9% | 12.5% | €2.92 | €2.04 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.06 | €2.46 +132.4% | 11.3% | €2.88 | €2.01 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €1.06 | €2.54 +139.6% | 11.3% | €2.97 | €2.07 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €0.99 | €2.59 +161.4% | 11.8% | €2.96 | €2.06 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €1.02 | €2.59 +154.1% | 11.8% | €2.91 | €2.03 | €0.66 | 6 |
| Aug ’24 | €0.98 | €2.60 +164.3% | 11.2% | €2.95 | €2.06 | €0.77 | 7 |
| Jul ’24 | €1.03 | €2.69 +161.0% | 12.8% | €3.11 | €2.07 | €0.89 | 8 |
| Jun ’24 | €1.06 | €2.69 +153.8% | 14.9% | €3.42 | €2.05 | €0.89 | 8 |
| May ’24 | €1.07 | €2.64 +147.2% | 14.6% | €3.34 | €2.01 | €1.00 | 8 |
| Apr ’24 | €0.88 | €2.59 +196.6% | 16.7% | €3.00 | €1.57 | €0.99 | 8 |
| Mar ’24 | €0.99 | €2.59 +160.8% | 16.7% | €3.00 | €1.57 | €0.92 | 8 |
| Feb ’24 | €1.06 | €2.57 +142.1% | 16.3% | €2.95 | €1.54 | €0.97 | 8 |
| Jan ’24 | €1.11 | €2.56 +130.3% | 18.6% | €2.96 | €1.66 | €1.05 | 7 |
| Dec ’23 | €1.11 | €2.56 +130.3% | 18.6% | €2.96 | €1.66 | €1.06 | 7 |
| Nov ’23 | €0.89 | €2.54 +187.5% | 20.0% | €2.97 | €1.67 | €1.06 | 7 |
| Oct ’23 | €1.02 | €2.69 +163.4% | 14.2% | €3.02 | €1.88 | €0.99 | 7 |
| Sep ’23 | €1.07 | €3.40 +218.1% | 26.5% | €4.83 | €2.40 | €1.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.