Global Li-Ion Graphite Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Global Li-Ion Graphite ha un patrimonio netto totale di CA$2.3M e un debito totale di CA$193.2K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 8.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$3.2M e CA$840.7K.
Informazioni chiave
8.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$193.16k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$79.46k |
| Patrimonio netto | CA$2.34m |
| Totale passività | CA$840.69k |
| Totale attività | CA$3.18m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 0TD di CA$155.8K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$840.7K ).
Passività a lungo termine: 0TD non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 4.9% ) di 0TD è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0TD è aumentato da 0.4% a 8.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 0TD ha una liquidità sufficiente per 4 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che 0TD disponga di liquidità sufficiente per 3 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.