REVO Insurance Valutazione
H0O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H0O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H0O ( €11.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H0O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H0O?
Metrica chiave: Poiché H0O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H0O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | €13.67m |
| Cap. di mercato | €290.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H0O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13x | 38.8% | €543.7m |
RLV RheinLand Holding | 13.3x | n/a | €122.1m |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 19.6x | n/a | €84.6m |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
H0O REVO Insurance | 21.3x | 39.3% | €290.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H0O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H0O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H0O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H0O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H0O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.65 | €12.54 +7.6% | 5.8% | €13.76 | €11.96 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €10.80 | €12.54 +16.1% | 5.8% | €13.76 | €11.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.00 | €12.32 +23.2% | 5.5% | €13.44 | €11.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.10 | €11.98 +31.7% | 5.3% | €13.05 | €11.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.08 | €11.94 +31.5% | 2.4% | €12.34 | €11.53 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.66 | €12.04 +39.0% | 2.9% | €12.51 | €11.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.30 | €12.03 +29.4% | 2.7% | €12.50 | €11.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.56 | €12.03 +40.6% | 2.7% | €12.50 | €11.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.38 | €12.07 +44.0% | 2.5% | €12.49 | €11.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.62 | €12.07 +40.0% | 2.5% | €12.49 | €11.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.18 | €11.85 +44.9% | 0.8% | €11.99 | €11.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.34 | €11.64 +39.5% | 2.2% | €11.97 | €11.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.60 | €11.64 +53.1% | 2.2% | €11.97 | €11.36 | €11.65 | 3 |
| Dec ’24 | €7.80 | €11.64 +49.2% | 2.2% | €11.97 | €11.36 | €10.80 | 3 |
| Nov ’24 | €7.72 | €12.06 +56.2% | 1.9% | €12.32 | €11.77 | €10.00 | 3 |
| Oct ’24 | €7.90 | €11.89 +50.6% | 0.7% | €12.01 | €11.78 | €9.10 | 4 |
| Sep ’24 | €7.72 | €11.89 +54.1% | 0.7% | €12.01 | €11.78 | €9.08 | 4 |
| Aug ’24 | €8.12 | €11.65 +43.5% | 3.9% | €12.12 | €10.90 | €8.66 | 4 |
| Jul ’24 | €8.52 | €11.65 +36.8% | 3.9% | €12.12 | €10.90 | €9.30 | 4 |
| Jun ’24 | €8.66 | €11.70 +35.1% | 3.8% | €12.23 | €11.00 | €8.56 | 4 |
| May ’24 | €7.78 | €11.50 +47.8% | 3.8% | €11.99 | €10.79 | €8.38 | 4 |
| Apr ’24 | €8.20 | €11.54 +40.7% | 3.4% | €11.87 | €10.88 | €8.62 | 4 |
| Mar ’24 | €8.23 | €11.31 +37.4% | 7.5% | €12.00 | €10.11 | €8.18 | 3 |
| Feb ’24 | €8.10 | €11.06 +36.6% | 6.3% | €11.76 | €10.36 | €8.34 | 2 |
| Jan ’24 | €8.30 | €11.06 +33.3% | 6.3% | €11.76 | €10.36 | €7.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
REVO Insurance S.p.A. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |