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AMERISAFE Valutazione
A3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A3I ( €42.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3I?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A3I su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$981.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
RLV RheinLand Holding | 13.9x | n/a | €128.3m |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 39.1x | 35.5% | US$1.0b |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 22.3x | n/a | €96.3m |
A3I AMERISAFE | 17.2x | -17.5% | €981.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.94 | €49.29 +5.0% | 14.9% | €59.70 | €44.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €42.96 | €48.48 +12.9% | 14.9% | €58.72 | €43.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €45.56 | €49.56 +8.8% | 14.9% | €60.03 | €44.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €43.48 | €49.56 +14.0% | 14.9% | €60.03 | €44.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €40.06 | €52.20 +30.3% | 16.1% | €60.59 | €43.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €39.66 | €52.20 +31.6% | 16.1% | €60.59 | €43.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €41.20 | €52.20 +26.7% | 16.1% | €60.59 | €43.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €45.60 | €49.79 +9.2% | 14.6% | €59.93 | €43.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €48.40 | €49.79 +2.9% | 14.6% | €59.93 | €43.33 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €45.80 | €48.90 +6.8% | 18.2% | €60.74 | €39.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €42.20 | €48.90 +15.9% | 18.2% | €60.74 | €39.24 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €43.60 | €48.90 +12.2% | 18.2% | €60.74 | €39.24 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €47.40 | €53.67 +13.2% | 11.0% | €61.57 | €47.36 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €47.40 | €52.24 +10.2% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €42.96 | 3 |
| Sep ’24 | €47.00 | €52.24 +11.2% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €45.56 | 3 |
| Aug ’24 | €46.60 | €52.24 +12.1% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €43.48 | 3 |
| Jul ’24 | €48.60 | €52.24 +7.5% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €40.06 | 3 |
| Jun ’24 | €47.00 | €52.24 +11.2% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €39.66 | 3 |
| May ’24 | €49.60 | €52.24 +5.3% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €41.20 | 3 |
| Apr ’24 | €44.60 | €52.24 +17.1% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €45.60 | 3 |
| Mar ’24 | €51.00 | €54.66 +7.2% | 10.6% | €61.61 | €47.40 | €48.40 | 3 |
| Feb ’24 | €50.50 | €53.33 +5.6% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €45.80 | 2 |
| Jan ’24 | €49.20 | €53.33 +8.4% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €42.20 | 2 |
| Dec ’23 | €54.00 | €53.33 -1.2% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €43.60 | 2 |
| Nov ’23 | €58.50 | €53.33 -8.8% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €47.40 | 2 |
| Oct ’23 | €47.00 | €53.33 +13.5% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €47.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.