AMERISAFE, Inc.

DB:A3I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €777.5m

AMERISAFE Valutazione

A3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.63
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A3I ( €40.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3I?

Metrica chiave: Poiché A3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A3I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A3I su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$47.46m
Cap. di mercatoUS$883.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
38.7x20.63%€1.3b
RLV RheinLand Holding
17.5xn/a€106.8m
BKIH BKI Holdings
10.8xn/a฿29.5b
2850 Shinkong Insurance
10.7xn/aNT$33.7b
A3I AMERISAFE
18.6x-6.48%€883.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A3I 18.6xMedia del settore 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.46
€50.86
+25.71%
8.99%€57.33€47.63n/a3
May ’26€43.36
€50.86
+17.30%
8.99%€57.33€47.63n/a3
Apr ’26€48.04
€53.63
+11.64%
8.99%€60.45€50.22n/a3
Mar ’26€48.40
€54.15
+11.89%
11.26%€62.48€48.07n/a3
Feb ’26€47.68
€53.19
+11.56%
11.26%€61.37€47.21n/a3
Jan ’26€48.86
€53.19
+8.86%
11.26%€61.37€47.21n/a3
Dec ’25€56.30
€53.19
-5.52%
11.26%€61.37€47.21n/a3
Nov ’25€48.76
€51.41
+5.44%
12.65%€60.03€44.33n/a3
Oct ’25€42.96
€49.56
+15.37%
14.93%€60.03€44.33n/a3
Sep ’25€45.56
€49.56
+8.78%
14.93%€60.03€44.33n/a3
Aug ’25€43.48
€49.56
+13.99%
14.93%€60.03€44.33n/a3
Jul ’25€40.06
€52.20
+30.31%
16.07%€60.59€43.81n/a2
Jun ’25€39.66
€52.20
+31.63%
16.07%€60.59€43.81n/a2
May ’25€41.20
€52.20
+26.71%
16.07%€60.59€43.81€43.362
Apr ’25€45.60
€49.79
+9.18%
14.58%€59.93€43.33€48.043
Mar ’25€48.40
€49.79
+2.87%
14.58%€59.93€43.33€48.403
Feb ’25€45.80
€48.90
+6.77%
18.22%€60.74€39.24€47.683
Jan ’25€42.20
€48.90
+15.88%
18.22%€60.74€39.24€48.863
Dec ’24€43.60
€48.90
+12.16%
18.22%€60.74€39.24€56.303
Nov ’24€47.40
€53.67
+13.24%
11.00%€61.57€47.36€48.763
Oct ’24€47.40
€52.24
+10.21%
11.00%€59.92€46.10€42.963
Sep ’24€47.00
€52.24
+11.15%
11.00%€59.92€46.10€45.563
Aug ’24€46.60
€52.24
+12.11%
11.00%€59.92€46.10€43.483
Jul ’24€48.60
€52.24
+7.49%
11.00%€59.92€46.10€40.063
Jun ’24€47.00
€52.24
+11.15%
11.00%€59.92€46.10€39.663
May ’24€49.60
€52.24
+5.32%
11.00%€59.92€46.10€41.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€50.30
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AMERISAFE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
null nullBurkenroad Reports