AMERISAFE Valutazione
A3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A3I ( €49.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3I?
Metrica chiave: Poiché A3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A3I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$61.42m |
| Cap. di mercato | US$999.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.2x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.5x | 38.8% | €562.2m |
RLV RheinLand Holding | 11.8x | n/a | €108.3m |
2850 Shinkong Insurance | 10.3x | n/a | NT$33.5b |
A3I AMERISAFE | 16.3x | -21.9% | €999.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.20 | €54.10 +10.0% | 11.3% | €62.42 | €48.02 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €56.30 | €54.10 -3.9% | 11.3% | €62.42 | €48.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €48.76 | €51.41 +5.4% | 12.6% | €60.03 | €44.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €42.96 | €49.56 +15.4% | 14.9% | €60.03 | €44.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €45.56 | €49.56 +8.8% | 14.9% | €60.03 | €44.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €43.48 | €49.56 +14.0% | 14.9% | €60.03 | €44.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €40.06 | €52.20 +30.3% | 16.1% | €60.59 | €43.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €39.66 | €52.20 +31.6% | 16.1% | €60.59 | €43.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €41.20 | €52.20 +26.7% | 16.1% | €60.59 | €43.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €45.60 | €49.79 +9.2% | 14.6% | €59.93 | €43.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €48.40 | €49.79 +2.9% | 14.6% | €59.93 | €43.33 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €45.80 | €48.90 +6.8% | 18.2% | €60.74 | €39.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €42.20 | €48.90 +15.9% | 18.2% | €60.74 | €39.24 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €43.60 | €48.90 +12.2% | 18.2% | €60.74 | €39.24 | €56.30 | 3 |
| Nov ’24 | €47.40 | €53.67 +13.2% | 11.0% | €61.57 | €47.36 | €48.76 | 3 |
| Oct ’24 | €47.40 | €52.24 +10.2% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €42.96 | 3 |
| Sep ’24 | €47.00 | €52.24 +11.2% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €45.56 | 3 |
| Aug ’24 | €46.60 | €52.24 +12.1% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €43.48 | 3 |
| Jul ’24 | €48.60 | €52.24 +7.5% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €40.06 | 3 |
| Jun ’24 | €47.00 | €52.24 +11.2% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €39.66 | 3 |
| May ’24 | €49.60 | €52.24 +5.3% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €41.20 | 3 |
| Apr ’24 | €44.60 | €52.24 +17.1% | 11.0% | €59.92 | €46.10 | €45.60 | 3 |
| Mar ’24 | €51.00 | €54.66 +7.2% | 10.6% | €61.61 | €47.40 | €48.40 | 3 |
| Feb ’24 | €50.50 | €53.33 +5.6% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €45.80 | 2 |
| Jan ’24 | €49.20 | €53.33 +8.4% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €42.20 | 2 |
| Dec ’23 | €54.00 | €53.33 -1.2% | 13.0% | €60.29 | €46.38 | €43.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AMERISAFE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Farnam | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | Burkenroad Reports |