Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

DB:8I2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Valutazione

8I2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8I2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.63
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8I2 ( €1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8I2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8I2?

Metrica chiave: Poiché 8I2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8I2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8I2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8I2 su PE?
Rapporto PE27.8x
Guadagni€48.85m
Cap. di mercato€1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8I2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8I2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
27x25.4%€1.2b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.4x38.8%€557.6m
RLV RheinLand Holding
12.2xn/a€113.7m
SAFT Safety Insurance Group
15.7xn/aUS$1.2b
8I2 Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
27.8x19.5%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8I2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8I2 27.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8I2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8I2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8I2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.21
€1.14
-5.2%
13.4%€1.35€0.99n/a6
Jan ’26€1.02
€1.06
+3.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Dec ’25€1.03
€1.06
+2.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25€1.13
€1.06
-6.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Oct ’25€1.04
€1.03
-0.8%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25€1.03
€1.03
-0.06%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Aug ’25€1.08
€1.03
-4.0%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25€1.12
€1.03
-8.6%
10.1%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25€1.12
€1.03
-8.1%
10.1%€1.25€0.95n/a7
May ’25€0.97
€1.02
+4.9%
10.8%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25€0.91
€0.99
+8.6%
11.3%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25€0.91
€0.96
+6.5%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25€0.94
€0.96
+3.0%
14.6%€1.15€0.76€1.216
Jan ’25€0.84
€0.94
+11.0%
15.3%€1.15€0.70€1.026
Dec ’24€0.86
€0.94
+8.4%
15.3%€1.15€0.70€1.036
Nov ’24€0.80
€0.94
+16.5%
15.3%€1.15€0.70€1.136
Oct ’24€0.85
€0.93
+10.1%
15.9%€1.15€0.68€1.046
Sep ’24€0.92
€0.93
+1.3%
15.9%€1.15€0.68€1.036
Aug ’24€0.87
€0.93
+6.7%
15.9%€1.15€0.68€1.086
Jul ’24€0.82
€0.93
+12.5%
16.5%€1.15€0.70€1.126
Jun ’24€0.86
€0.93
+8.5%
16.6%€1.15€0.70€1.126
May ’24€0.84
€0.93
+10.7%
16.6%€1.15€0.70€0.976
Apr ’24€0.96
€1.05
+8.6%
15.3%€1.26€0.82€0.916
Mar ’24€0.92
€1.06
+15.4%
15.0%€1.26€0.82€0.916
Feb ’24€0.95
€1.13
+19.2%
13.6%€1.41€0.95€0.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.10
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 07:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Thomas BatemanBerenberg