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Waterdrop Valutazione
717 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 717 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 717 ( €0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 717 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 717?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 717 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 717 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
RLV RheinLand Holding | 14.2x | n/a | €130.6m |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 22.1x | n/a | €95.5m |
7388 FP Partner | 15.4x | 17.8% | JP¥63.0b |
TQM TQM Alpha | 19.7x | 9.6% | ฿16.7b |
717 Waterdrop | 11x | 19.2% | €416.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 717 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 717's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 717 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 717's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 717 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.99 | €1.54 +54.6% | 13.1% | €1.74 | €1.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.92 | €1.63 +77.3% | 6.3% | €1.72 | €1.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.98 | €1.66 +68.6% | 6.6% | €1.76 | €1.48 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.99 | €1.67 +68.3% | 6.5% | €1.77 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.21 | €1.69 +40.0% | 24.2% | €2.21 | €1.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.24 | €1.68 +35.3% | 28.1% | €2.21 | €1.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.11 | €1.68 +51.7% | 27.8% | €2.21 | €1.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.14 | €1.64 +44.0% | 34.7% | €2.21 | €1.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.89 | €1.64 +85.6% | 34.0% | €2.20 | €1.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.91 | €2.04 +124.0% | 34.5% | €2.79 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.06 | €2.16 +104.1% | 35.2% | €2.77 | €1.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.95 | €2.05 +114.7% | 34.1% | €2.79 | €1.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.09 | €2.31 +111.9% | 18.6% | €2.75 | €1.64 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.42 | €2.36 +66.2% | 20.8% | €2.89 | €1.63 | €0.92 | 4 |
| Aug ’24 | €1.61 | €2.36 +46.5% | 21.7% | €2.93 | €1.65 | €0.98 | 4 |
| Jul ’24 | €1.84 | €2.36 +28.2% | 21.7% | €2.93 | €1.65 | €0.99 | 4 |
| Jun ’24 | €2.24 | €2.56 +14.5% | 24.5% | €3.22 | €1.72 | €1.21 | 4 |
| May ’24 | €2.50 | €2.56 +2.6% | 24.5% | €3.22 | €1.72 | €1.24 | 4 |
| Apr ’24 | €2.60 | €2.59 -0.2% | 24.2% | €3.24 | €1.73 | €1.11 | 4 |
| Mar ’24 | €2.86 | €2.35 -17.7% | 19.4% | €3.13 | €1.75 | €1.14 | 5 |
| Feb ’24 | €2.78 | €2.35 -15.4% | 19.4% | €3.13 | €1.75 | €0.89 | 5 |
| Jan ’24 | €3.02 | €2.40 -20.5% | 18.5% | €3.15 | €1.82 | €0.91 | 5 |
| Dec ’23 | €1.48 | €2.14 +44.3% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €1.06 | 5 |
| Nov ’23 | €1.25 | €2.14 +70.8% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €0.95 | 5 |
| Oct ’23 | €1.06 | €2.14 +101.4% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €1.09 | 5 |
| Sep ’23 | €1.09 | €3.36 +208.5% | 76.7% | €8.51 | €1.81 | €1.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.