Waterdrop Inc.

DB:717 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €425.6m

Waterdrop Valutazione

717 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 717 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.80
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 717 ( €1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 717 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 717?

Metrica chiave: Poiché 717 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 717. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 717 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 717 su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniCN¥320.78m
Cap. di mercatoCN¥3.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 717 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 717 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13x38.8%€543.7m
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.6x25.4%€1.1b
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€108.3m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
19.6xn/a€83.9m
717 Waterdrop
9.9x15.9%€439.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 717 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 717's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
717 9.9xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 717 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 717's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

717 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 717 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 717 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.13
€1.57
+39.4%
12.5%€1.79€1.28n/a4
Jan ’26€1.09
€1.57
+44.5%
12.5%€1.79€1.28n/a4
Dec ’25€1.00
€1.60
+59.5%
14.3%€1.77€1.27n/a3
Nov ’25€0.99
€1.60
+60.3%
14.3%€1.77€1.27n/a3
Oct ’25€1.07
€1.54
+43.9%
13.1%€1.75€1.25n/a4
Sep ’25€0.92
€1.63
+77.3%
6.3%€1.72€1.46n/a4
Aug ’25€0.98
€1.66
+68.6%
6.6%€1.76€1.48n/a4
Jul ’25€0.99
€1.67
+68.3%
6.5%€1.77€1.50n/a4
Jun ’25€1.21
€1.69
+40.0%
24.2%€2.21€1.06n/a4
May ’25€1.24
€1.68
+35.3%
28.1%€2.21€1.06n/a3
Apr ’25€1.11
€1.68
+51.7%
27.8%€2.21€1.07n/a3
Mar ’25€1.14
€1.64
+44.0%
34.7%€2.21€1.07n/a2
Feb ’25€0.89
€1.64
+85.6%
34.0%€2.20€1.08n/a2
Jan ’25€0.91
€2.04
+124.0%
34.5%€2.79€1.10€1.093
Dec ’24€1.06
€2.16
+104.1%
35.2%€2.77€1.09€1.003
Nov ’24€0.95
€2.05
+114.7%
34.1%€2.79€1.10€0.994
Oct ’24€1.09
€2.31
+111.9%
18.6%€2.75€1.64€1.074
Sep ’24€1.42
€2.36
+66.2%
20.8%€2.89€1.63€0.924
Aug ’24€1.61
€2.36
+46.5%
21.7%€2.93€1.65€0.984
Jul ’24€1.84
€2.36
+28.2%
21.7%€2.93€1.65€0.994
Jun ’24€2.24
€2.56
+14.5%
24.5%€3.22€1.72€1.214
May ’24€2.50
€2.56
+2.6%
24.5%€3.22€1.72€1.244
Apr ’24€2.60
€2.59
-0.2%
24.2%€3.24€1.73€1.114
Mar ’24€2.86
€2.35
-17.7%
19.4%€3.13€1.75€1.145
Feb ’24€2.78
€2.35
-15.4%
19.4%€3.13€1.75€0.895
Jan ’24€3.02
€2.40
-20.5%
18.5%€3.15€1.82€0.915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.60
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Waterdrop Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael LiBofA Global Research
Edwin LiuCLSA
Thomas WangGoldman Sachs