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ThermoGenesis Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
ThermoGenesis Holdings has a total shareholder equity of $2.6M and total debt of $7.2M, which brings its debt-to-equity ratio to 272.6%. Its total assets and total liabilities are $17.6M and $15.0M respectively.
Informazioni chiave
272.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$7.16m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$4.45m |
| Patrimonio netto | US$2.63m |
| Totale passività | US$14.98m |
| Totale attività | US$17.61m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: THRP's short term assets ($8.5M) do not cover its short term liabilities ($11.0M).
Passività a lungo termine: THRP's short term assets ($8.5M) exceed its long term liabilities ($4.0M).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: THRP's net debt to equity ratio (103.2%) is considered high.
Riduzione del debito: THRP's debt to equity ratio has increased from 80.3% to 272.6% over the past 5 years.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: THRP has sufficient cash runway for 10 months based on last reported free cash flow, but has since raised additional capital.
Previsione Cash Runway: THRP is forecast to have sufficient cash runway for 10 months based on free cash flow estimates, but has since raised additional capital.