Xtant Medical Holdings Valutazione
XMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XMS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XMS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XMS?
Metrica chiave: Poiché XMS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XMS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$113.86m |
| Cap. di mercato | US$55.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XMS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €745.9m |
V3V VITA 34 | 0.9x | 2.9% | €72.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.3x | 17.7% | €96.2m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
XMS Xtant Medical Holdings | 0.5x | 15.3% | €55.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XMS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: XMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XMS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.37 | €2.13 +475.9% | 33.3% | €2.84 | €1.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.40 | €2.07 +423.0% | 33.3% | €2.76 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.56 | €2.15 +287.8% | 27.7% | €2.75 | €1.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.60 | €2.15 +258.7% | 27.7% | €2.75 | €1.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.63 | €2.16 +246.0% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.55 | €2.16 +296.7% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.65 | €2.16 +235.2% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.85 | €1.78 +108.6% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.01 | €1.78 +76.5% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.78 +79.2% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.78 +106.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.08 | €1.78 +65.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%