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DB:FOBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €337.7m

kneat.com Valutazione

FOBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FOBK ( €3.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOBK?

Metrica chiave: Poiché FOBK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FOBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOBK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FOBK su PS?
Rapporto PS10.9x
VenditeCA$45.02m
Cap. di mercatoCA$491.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOBK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FOBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
FOBK kneat.com
10.9x28.5%€491.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FOBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOBK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FOBK 10.9xMedia del settore 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FOBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOBK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOBK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.9x
Rapporto equo PS 6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FOBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.58
€3.97
+10.9%
8.4%€4.39€3.38n/a6
Nov ’25€3.10
€3.60
+16.3%
7.1%€3.97€3.25n/a6
Oct ’25€3.06
€3.53
+15.5%
5.7%€3.83€3.26n/a6
Sep ’25€3.40
€3.53
+4.0%
5.7%€3.83€3.26n/a6
Aug ’25€3.00
€3.43
+14.4%
7.4%€3.90€3.05n/a6
Jul ’25€2.86
€3.46
+20.9%
7.4%€3.93€3.08n/a6
Jun ’25€2.90
€3.33
+14.8%
10.3%€3.88€2.80n/a6
May ’25€2.54
€2.98
+17.4%
9.3%€3.42€2.53n/a6
Apr ’25€2.54
€2.98
+17.4%
9.3%€3.42€2.53n/a6
Mar ’25€2.54
€2.98
+17.4%
9.3%€3.42€2.53n/a6
Feb ’25€2.38
€2.79
+17.1%
7.8%€3.05€2.51n/a6
Jan ’25€2.02
€2.79
+38.0%
7.8%€3.05€2.51n/a6
Dec ’24€2.20
€2.79
+26.7%
7.8%€3.05€2.51n/a6
Nov ’24€1.81
€2.81
+55.4%
9.2%€3.22€2.51€3.106
Oct ’24€2.08
€2.81
+35.2%
9.2%€3.22€2.51€3.066
Sep ’24€2.00
€2.81
+40.6%
9.2%€3.22€2.51€3.406
Aug ’24€2.18
€2.88
+32.1%
10.8%€3.44€2.54€3.006
Jun ’24€1.80
€2.85
+58.1%
10.8%€3.39€2.51€2.906
May ’24€1.68
€2.80
+66.8%
10.8%€3.34€2.47€2.546
Apr ’24€1.72
€2.83
+64.7%
6.9%€3.14€2.58€2.546
Mar ’24€1.89
€2.83
+49.9%
6.9%€3.14€2.58€2.546
Feb ’24€2.04
€2.90
+42.1%
7.3%€3.28€2.69€2.386
Jan ’24€1.77
€2.90
+63.8%
7.3%€3.28€2.69€2.026
Dec ’23€1.95
€2.90
+48.7%
7.3%€3.28€2.69€2.206
Nov ’23€2.02
€3.04
+50.4%
8.0%€3.40€2.80€1.816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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UK2

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2N3

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7D

-6.1%

1Y

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HK$3.4b

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Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%