OssDsign Valutazione
5J6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5J6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5J6 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5J6 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5J6?
Metrica chiave: Poiché 5J6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5J6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.4x |
| Vendite | SEK 127.49m |
| Cap. di mercato | SEK 815.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5J6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €745.9m |
V3V VITA 34 | 0.9x | 2.9% | €72.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.3x | 17.7% | €96.2m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
5J6 OssDsign | 6.4x | 24.9% | €815.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5J6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5J6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5J6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5J6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5J6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.70 | €1.04 +48.0% | 6.8% | €1.12 | €0.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.53 | €1.09 +106.0% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.56 | €1.09 +95.7% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.61 | €1.09 +78.6% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.77 | €1.15 +49.5% | 15.3% | €1.40 | €1.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.13 +43.6% | 15.3% | €1.38 | €0.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.13 +37.3% | 15.3% | €1.38 | €0.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.79 | €1.14 +44.1% | 14.5% | €1.37 | €0.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.84 | €1.22 +45.4% | 15.1% | €1.42 | €0.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.75 | €1.22 +62.4% | 15.1% | €1.42 | €0.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.75 | €1.20 +61.4% | 13.1% | €1.37 | €0.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.67 | €1.29 +90.7% | 5.8% | €1.36 | €1.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.61 | €1.29 +111.4% | 5.8% | €1.36 | €1.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.45 | €1.26 +181.1% | 12.3% | €1.39 | €1.04 | €0.53 | 3 |
| Oct ’24 | €0.52 | €1.26 +142.6% | 12.3% | €1.39 | €1.04 | €0.56 | 3 |
| Sep ’24 | €0.43 | €1.11 +160.1% | 14.0% | €1.30 | €0.93 | €0.61 | 3 |
| Aug ’24 | €0.47 | €1.13 +139.5% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.77 | 3 |
| Jul ’24 | €0.40 | €1.13 +185.4% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.79 | 3 |
| Jun ’24 | €0.38 | €1.13 +197.4% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.83 | 3 |
| May ’24 | €0.39 | €1.13 +192.1% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.79 | 3 |
| Apr ’24 | €0.39 | €1.13 +188.3% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.84 | 3 |
| Mar ’24 | €0.43 | €1.13 +161.9% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.75 | 3 |
| Feb ’24 | €0.47 | €1.17 +147.5% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.75 | 3 |
| Jan ’24 | €0.49 | €1.17 +137.2% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.67 | 3 |
| Dec ’23 | €0.42 | €1.17 +176.4% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.61 | 3 |
| Nov ’23 | €0.36 | €1.24 +245.2% | 19.9% | €1.47 | €0.90 | €0.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%