OssDsign Valutazione
5J6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5J6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5J6 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5J6 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5J6?
Metrica chiave: Poiché 5J6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5J6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.9x |
| Vendite | SEK 127.49m |
| Cap. di mercato | SEK 1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -31.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5J6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €806.2m |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €72.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.4x | 16.5% | €98.5m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €131.9m |
5J6 OssDsign | 7.9x | 24.9% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5J6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5J6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 3.3% | US$846.17m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$835.75m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5J6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5J6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.9x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5J6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.90 | €1.04 +15.8% | 6.8% | €1.12 | €0.95 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.81 | €1.04 +27.9% | 6.8% | €1.12 | €0.95 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.73 | €1.04 +41.3% | 6.8% | €1.12 | €0.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.53 | €1.09 +106.0% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.56 | €1.09 +95.7% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.61 | €1.09 +78.6% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.77 | €1.15 +49.5% | 15.3% | €1.40 | €1.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.13 +43.6% | 15.3% | €1.38 | €0.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.13 +37.3% | 15.3% | €1.38 | €0.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.79 | €1.14 +44.1% | 14.5% | €1.37 | €0.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.84 | €1.22 +45.4% | 15.1% | €1.42 | €0.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.75 | €1.22 +62.4% | 15.1% | €1.42 | €0.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.75 | €1.20 +61.4% | 13.1% | €1.37 | €0.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.67 | €1.29 +90.7% | 5.8% | €1.36 | €1.18 | €0.81 | 3 |
| Dec ’24 | €0.61 | €1.29 +111.4% | 5.8% | €1.36 | €1.18 | €0.73 | 3 |
| Nov ’24 | €0.45 | €1.26 +181.1% | 12.3% | €1.39 | €1.04 | €0.53 | 3 |
| Oct ’24 | €0.52 | €1.26 +142.6% | 12.3% | €1.39 | €1.04 | €0.56 | 3 |
| Sep ’24 | €0.43 | €1.11 +160.1% | 14.0% | €1.30 | €0.93 | €0.61 | 3 |
| Aug ’24 | €0.47 | €1.13 +139.5% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.77 | 3 |
| Jul ’24 | €0.40 | €1.13 +185.4% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.79 | 3 |
| Jun ’24 | €0.38 | €1.13 +197.4% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.83 | 3 |
| May ’24 | €0.39 | €1.13 +192.1% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.79 | 3 |
| Apr ’24 | €0.39 | €1.13 +188.3% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.84 | 3 |
| Mar ’24 | €0.43 | €1.13 +161.9% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.75 | 3 |
| Feb ’24 | €0.47 | €1.17 +147.5% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.75 | 3 |
| Jan ’24 | €0.49 | €1.17 +137.2% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.67 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OssDsign AB (publ) è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rickard Anderkrans | ABG Sundal Collier Sponsored |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Commissioned Research |