Median Technologies Valutazione
4ZG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4ZG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4ZG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4ZG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZG?
Metrica chiave: Poiché 4ZG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4ZG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | €22.32m |
| Cap. di mercato | €67.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4ZG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 2.5x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €38.8m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.9x | 1.8% | €1.1b |
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
4ZG Median Technologies | 3x | 17.3% | €67.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4ZG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4ZG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4ZG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4ZG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4ZG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.40 | €16.23 +377.9% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.26 | €16.23 +398.5% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.81 | €16.23 +326.4% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.29 | €16.35 +281.1% | 22.6% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.80 | €16.35 +140.4% | 22.6% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.11 | €15.85 +285.6% | 22.8% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.61 | €16.93 +548.5% | 28.4% | €24.40 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.66 | €24.18 +561.4% | 40.3% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.72 | €24.18 +790.4% | 40.3% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.58 | €24.40 +847.6% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.65 | €24.40 +569.4% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.15 | €24.40 +488.7% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.82 | €19.47 +303.9% | 21.2% | €25.30 | €16.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.86 | €19.47 +404.3% | 21.2% | €25.30 | €16.50 | €3.26 | 3 |
| Nov ’24 | €4.45 | €24.60 +453.4% | 39.0% | €40.00 | €16.50 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €4.63 | €25.20 +444.9% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €4.29 | 4 |
| Sep ’24 | €4.78 | €25.20 +427.7% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €6.80 | 4 |
| Aug ’24 | €4.79 | €25.20 +426.1% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €4.11 | 4 |
| Jul ’24 | €5.95 | €33.57 +464.1% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.61 | 3 |
| Jun ’24 | €4.82 | €33.57 +596.4% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €3.66 | 3 |
| May ’24 | €4.39 | €33.57 +665.5% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.72 | 3 |
| Apr ’24 | €7.93 | €33.57 +323.3% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.58 | 3 |
| Mar ’24 | €7.31 | €34.07 +366.0% | 24.0% | €40.00 | €22.50 | €3.65 | 3 |
| Feb ’24 | €6.83 | €34.07 +398.8% | 24.0% | €40.00 | €22.50 | €4.15 | 3 |
| Jan ’24 | €8.76 | €35.20 +301.8% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €4.82 | 3 |
| Dec ’23 | €8.38 | €35.20 +320.0% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €3.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Median Technologies SA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Khalid Deojee | Bryan Garnier & Co |