Kooth Valutazione
KO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO0 ( €1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO0?
Metrica chiave: Poiché KO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KO0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Utili | UK£2.86m |
| Cap. di mercato | UK£44.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
LIK LIMES Schlosskliniken | 21.9x | n/a | €100.8m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 12x | n/a | €24.6m |
M3V MeVis Medical Solutions | 10.5x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 9.9x | n/a | €57.8m |
KO0 Kooth | 15.4x | 13.54% | €44.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.34 | €4.00 +198.23% | 23.63% | €5.00 | €2.94 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.45 | €4.05 +179.23% | 23.63% | €5.07 | €2.98 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.56 | €4.04 +158.97% | 23.63% | €5.06 | €2.98 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.75 | €4.61 +163.55% | 27.23% | €6.03 | €3.25 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.80 | €4.58 +154.42% | 27.23% | €5.99 | €3.23 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.20 | €4.51 +105.12% | 25.08% | €6.06 | €3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €1.95 | €4.60 +135.66% | 25.08% | €6.17 | €3.56 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.65 | €4.52 +173.84% | 25.08% | €6.07 | €3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.61 | €5.02 +211.87% | 25.45% | €6.88 | €3.56 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.76 | €5.02 +185.29% | 25.45% | €6.88 | €3.56 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.88 | €5.02 +167.08% | 25.45% | €6.88 | €3.56 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.08 | €6.26 +201.20% | 13.92% | €7.10 | €4.51 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.08 | €6.26 +201.20% | 13.92% | €7.10 | €4.51 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.00 | €6.26 +213.25% | 13.92% | €7.10 | €4.51 | €1.45 | 6 |
| Oct ’25 | €3.70 | €6.41 +73.37% | 6.78% | €6.99 | €5.92 | €1.56 | 6 |
| Sep ’25 | €3.74 | €6.26 +67.38% | 10.95% | €6.99 | €4.98 | €1.75 | 6 |
| Aug ’25 | €3.68 | €6.26 +70.11% | 10.95% | €6.99 | €4.98 | €1.80 | 6 |
| Jul ’25 | €3.38 | €6.03 +78.33% | 12.01% | €6.84 | €4.96 | €2.20 | 5 |
| Jun ’25 | €3.52 | €6.04 +71.56% | 11.19% | €6.77 | €4.90 | €1.95 | 6 |
| May ’25 | €3.10 | €6.04 +94.80% | 11.19% | €6.77 | €4.90 | €1.65 | 6 |
| Apr ’25 | €3.10 | €6.04 +94.80% | 11.19% | €6.77 | €4.90 | €1.61 | 6 |
| Mar ’25 | €3.22 | €5.88 +82.51% | 9.86% | €6.60 | €4.91 | €1.76 | 6 |
| Feb ’25 | €3.26 | €6.07 +86.20% | 6.92% | €6.60 | €5.42 | €1.88 | 5 |
| Jan ’25 | €3.32 | €5.97 +79.95% | 7.36% | €6.51 | €5.27 | €2.08 | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €5.97 +78.87% | 7.36% | €6.51 | €5.27 | €2.08 | 5 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.97 +75.71% | 7.36% | €6.51 | €5.27 | €2.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kooth plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Alexander James Short | Berenberg |
| Hayley Palmer | Canaccord Genuity |