Kooth Valutazione
KO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO0 ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO0?
Metrica chiave: Poiché KO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KO0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | UK£4.28m |
| Cap. di mercato | UK£65.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
V3V VITA 34 | 27.7x | -25.4% | €71.5m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.4x | n/a | €95.6m |
SYAB SYNLAB | 27.6x | -11.4% | €2.5b |
HAEK HAEMATO | 6x | n/a | €58.0m |
KO0 Kooth | 15.4x | 18.6% | €65.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €6.28 +227.1% | 13.9% | €7.11 | €4.52 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.08 | €6.26 +201.2% | 13.9% | €7.10 | €4.51 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.00 | €6.26 +213.2% | 13.9% | €7.10 | €4.51 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.70 | €6.41 +73.4% | 6.8% | €6.99 | €5.92 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.74 | €6.26 +67.4% | 11.0% | €6.99 | €4.98 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.68 | €6.26 +70.1% | 11.0% | €6.99 | €4.98 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.38 | €6.03 +78.3% | 12.0% | €6.84 | €4.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.52 | €6.04 +71.6% | 11.2% | €6.77 | €4.90 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.10 | €6.04 +94.8% | 11.2% | €6.77 | €4.90 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.10 | €6.04 +94.8% | 11.2% | €6.77 | €4.90 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.22 | €5.88 +82.5% | 9.9% | €6.60 | €4.91 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.26 | €6.07 +86.2% | 6.9% | €6.60 | €5.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.32 | €5.97 +79.9% | 7.4% | €6.51 | €5.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €5.97 +78.9% | 7.4% | €6.51 | €5.27 | €2.08 | 5 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.97 +75.7% | 7.4% | €6.51 | €5.27 | €2.00 | 5 |
| Oct ’24 | €3.44 | €5.98 +73.7% | 7.4% | €6.51 | €5.27 | €3.70 | 5 |
| Sep ’24 | €3.76 | €6.05 +61.0% | 9.1% | €6.53 | €5.28 | €3.74 | 3 |
| Aug ’24 | €4.06 | €6.05 +49.1% | 9.1% | €6.53 | €5.28 | €3.68 | 3 |
| Jul ’24 | €2.68 | €3.83 +42.8% | 20.1% | €4.46 | €2.74 | €3.38 | 3 |
| Jun ’24 | €2.82 | €3.83 +35.8% | 20.1% | €4.46 | €2.74 | €3.52 | 3 |
| May ’24 | €2.82 | €3.83 +35.8% | 20.1% | €4.46 | €2.74 | €3.10 | 3 |
| Apr ’24 | €2.56 | €3.83 +49.6% | 20.1% | €4.46 | €2.74 | €3.10 | 3 |
| Mar ’24 | €1.95 | €3.83 +96.4% | 20.1% | €4.46 | €2.74 | €3.22 | 3 |
| Feb ’24 | €1.77 | €3.83 +116.4% | 20.1% | €4.46 | €2.74 | €3.26 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €3.74 +149.7% | 20.1% | €4.36 | €2.68 | €3.32 | 3 |
| Dec ’23 | €1.49 | €3.74 +151.3% | 20.1% | €4.36 | €2.68 | €3.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 18:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kooth plc è coperta da 5 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander James Short | Berenberg |
| Hayley Palmer | Canaccord Genuity |
| Andrew Whitney | Investec Bank plc (UK) |