Schloss Wachenheim Valutazione
SWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWA ( €14.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWA?
Metrica chiave: Poiché SWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €10.47m |
| Cap. di mercato | €114.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.2x | n/a | €5.4m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.9x | n/a | €99.3m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23x | n/a | €137.8m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7.2x | n/a | €59.7m |
SWA Schloss Wachenheim | 10.9x | 7.4% | €114.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.10 | €20.53 +45.6% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €14.00 | €20.53 +46.7% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €14.40 | €20.53 +42.6% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €14.30 | €20.80 +45.5% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.10 | €20.80 +37.7% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.10 | €20.80 +37.7% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.20 | €20.80 +36.8% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €15.00 | €20.80 +38.7% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.70 | €20.53 +39.7% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.10 | €20.53 +36.0% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.70 | €20.63 +40.4% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.90 | €20.63 +38.5% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.10 | €20.63 +36.6% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.30 | €20.80 +35.9% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | €14.00 | 3 |
| Jan ’25 | €16.00 | €20.80 +30.0% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | €14.40 | 3 |
| Dec ’24 | €15.80 | €21.20 +34.2% | 3.8% | €22.00 | €20.40 | €14.30 | 2 |
| Nov ’24 | €17.30 | €21.85 +26.3% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | €15.10 | 2 |
| Oct ’24 | €15.60 | €21.85 +40.1% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | €15.10 | 2 |
| Sep ’24 | €16.00 | €22.20 +38.7% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | €15.20 | 2 |
| Aug ’24 | €16.60 | €22.20 +33.7% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | €15.00 | 2 |
| Jul ’24 | €15.80 | €21.47 +35.9% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €14.70 | 3 |
| Jun ’24 | €15.60 | €21.47 +37.6% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €15.10 | 3 |
| May ’24 | €15.10 | €20.67 +36.9% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €14.70 | 3 |
| Apr ’24 | €14.80 | €20.67 +39.6% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €14.90 | 3 |
| Mar ’24 | €14.80 | €20.67 +39.6% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.10 | 3 |
| Feb ’24 | €14.90 | €21.00 +40.9% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schloss Wachenheim AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Scholes | First Berlin Equity Research GmbH |
| Anne Gronski | MATELAN Research |