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Hain Celestial Group Valutazione
HF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HF1 ( €5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HF1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HF1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$688.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HF1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.8x | n/a | €651.5m |
NLM FRoSTA | 0.6x | n/a | €419.0m |
SZU Südzucker | 0.2x | -2.4% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €58.4m |
HF1 Hain Celestial Group | 0.4x | 1.1% | €688.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Food ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HF1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.73 | €9.05 +34.4% | 19.8% | €13.44 | €7.17 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €7.04 | €9.09 +29.1% | 19.8% | €13.50 | €7.20 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.99 | €8.71 +24.5% | 23.3% | €13.80 | €6.44 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.26 | €8.71 +39.0% | 23.3% | €13.80 | €6.44 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €6.49 | €8.71 +34.2% | 23.3% | €13.80 | €6.44 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.80 | €10.55 +81.7% | 24.6% | €16.79 | €7.46 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €7.26 | €11.24 +54.9% | 19.6% | €16.65 | €9.25 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €9.18 | €11.24 +22.5% | 19.6% | €16.65 | €9.25 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €9.84 | €12.52 +27.2% | 30.0% | €23.08 | €9.23 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €9.95 | €12.57 +26.3% | 30.1% | €22.90 | €9.16 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €9.68 | €12.95 +33.7% | 29.3% | €23.40 | €9.36 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €10.36 | €13.56 +30.9% | 36.3% | €28.39 | €10.41 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €9.34 | €14.07 +50.6% | 38.2% | €28.14 | €10.32 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €9.69 | €14.41 +48.7% | 34.7% | €27.73 | €10.17 | €7.04 | 12 |
| Aug ’24 | €11.00 | €15.13 +37.6% | 29.3% | €26.97 | €11.69 | €6.99 | 12 |
| Jul ’24 | €11.54 | €15.74 +36.4% | 27.8% | €27.37 | €11.86 | €6.26 | 12 |
| Jun ’24 | €11.32 | €16.82 +48.5% | 23.3% | €27.64 | €12.90 | €6.49 | 12 |
| May ’24 | €15.88 | €20.83 +31.1% | 29.9% | €38.29 | €14.59 | €5.80 | 13 |
| Apr ’24 | €15.12 | €21.42 +41.7% | 30.8% | €39.11 | €14.90 | €7.26 | 12 |
| Mar ’24 | €16.69 | €21.38 +28.1% | 30.1% | €39.44 | €15.03 | €9.18 | 13 |
| Feb ’24 | €18.67 | €21.31 +14.1% | 30.4% | €38.65 | €14.72 | €9.84 | 13 |
| Jan ’24 | €15.11 | €23.23 +53.7% | 28.4% | €39.36 | €15.93 | €9.95 | 14 |
| Dec ’23 | €17.76 | €24.96 +40.5% | 27.8% | €40.38 | €17.31 | €9.68 | 13 |
| Nov ’23 | €18.74 | €26.52 +41.5% | 29.0% | €42.15 | €16.06 | €10.36 | 13 |
| Oct ’23 | €17.35 | €30.10 +73.5% | 18.0% | €42.85 | €23.47 | €9.34 | 13 |
| Sep ’23 | €19.97 | €29.97 +50.1% | 16.9% | €42.23 | €23.12 | €9.69 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.