The Hain Celestial Group, Inc.

DB:HF1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €427.9m

Hain Celestial Group Valutazione

HF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.75
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HF1 ( €4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HF1?

Metrica chiave: Poiché HF1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HF1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HF1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HF1 su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$441.95m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HF1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HF1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
NLM FRoSTA
0.8xn/a€497.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€583.2m
SZU Südzucker
0.2x-1.3%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
HF1 Hain Celestial Group
0.2x1.3%€442.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HF1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

34 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HF1 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HF1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HF1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HF1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.74
€8.78
+85.4%
30.4%€14.57€5.83n/a13
Feb ’26€4.83
€8.76
+81.7%
28.5%€14.30€5.72n/a13
Jan ’26€6.18
€9.28
+50.3%
24.1%€14.41€6.73n/a13
Dec ’25€8.09
€9.12
+12.7%
23.2%€14.08€7.51n/a13
Nov ’25€8.21
€9.12
+11.1%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Oct ’25€7.58
€9.12
+20.3%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Sep ’25€7.04
€9.12
+29.6%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Aug ’25€6.99
€8.71
+24.5%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jul ’25€6.26
€8.71
+39.0%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jun ’25€6.49
€8.71
+34.2%
23.3%€13.80€6.44n/a13
May ’25€5.80
€10.55
+81.7%
24.6%€16.79€7.46n/a13
Apr ’25€7.26
€11.24
+54.9%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Mar ’25€9.18
€11.24
+22.5%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Feb ’25€9.84
€12.52
+27.2%
30.0%€23.08€9.23€4.8312
Jan ’25€9.95
€12.57
+26.3%
30.1%€22.90€9.16€6.1812
Dec ’24€9.68
€12.95
+33.7%
29.3%€23.40€9.36€8.0912
Nov ’24€10.36
€13.56
+30.9%
36.3%€28.39€10.41€8.2112
Oct ’24€9.34
€14.07
+50.6%
38.2%€28.14€10.32€7.5812
Sep ’24€9.69
€14.41
+48.7%
34.7%€27.73€10.17€7.0412
Aug ’24€11.00
€15.13
+37.6%
29.3%€26.97€11.69€6.9912
Jul ’24€11.54
€15.74
+36.4%
27.8%€27.37€11.86€6.2612
Jun ’24€11.32
€16.82
+48.5%
23.3%€27.64€12.90€6.4912
May ’24€15.88
€20.83
+31.1%
29.9%€38.29€14.59€5.8013
Apr ’24€15.12
€21.42
+41.7%
30.8%€39.11€14.90€7.2612
Mar ’24€16.69
€21.38
+28.1%
30.1%€39.44€15.03€9.1813
Feb ’24€18.67
€21.31
+14.1%
30.4%€38.65€14.72€9.8413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€9.13
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Hain Celestial Group, Inc. è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays