The Hain Celestial Group, Inc.

DB:HF1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €615.5m

Hain Celestial Group Valutazione

HF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HF1 ( €6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HF1?

Metrica chiave: Poiché HF1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HF1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HF1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HF1 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$652.10m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HF1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HF1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€405.3m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
HF1 Hain Celestial Group
0.4x1.5%€652.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HF1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HF1 0.4xMedia del settore 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HF1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HF1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HF1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.80
€9.12
+34.1%
23.2%€14.08€7.51n/a13
Nov ’25€8.21
€9.37
+14.1%
19.8%€13.91€7.42n/a13
Oct ’25€7.58
€9.12
+20.3%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Sep ’25€7.04
€9.09
+29.1%
19.8%€13.50€7.20n/a13
Aug ’25€6.99
€8.71
+24.5%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jul ’25€6.26
€8.71
+39.0%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jun ’25€6.49
€8.71
+34.2%
23.3%€13.80€6.44n/a13
May ’25€5.80
€10.55
+81.7%
24.6%€16.79€7.46n/a13
Apr ’25€7.26
€11.24
+54.9%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Mar ’25€9.18
€11.24
+22.5%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Feb ’25€9.84
€12.52
+27.2%
30.0%€23.08€9.23n/a12
Jan ’25€9.95
€12.57
+26.3%
30.1%€22.90€9.16n/a12
Dec ’24€9.68
€12.95
+33.7%
29.3%€23.40€9.36n/a12
Nov ’24€10.36
€13.56
+30.9%
36.3%€28.39€10.41€8.2112
Oct ’24€9.34
€14.07
+50.6%
38.2%€28.14€10.32€7.5812
Sep ’24€9.69
€14.41
+48.7%
34.7%€27.73€10.17€7.0412
Aug ’24€11.00
€15.13
+37.6%
29.3%€26.97€11.69€6.9912
Jul ’24€11.54
€15.74
+36.4%
27.8%€27.37€11.86€6.2612
Jun ’24€11.32
€16.82
+48.5%
23.3%€27.64€12.90€6.4912
May ’24€15.88
€20.83
+31.1%
29.9%€38.29€14.59€5.8013
Apr ’24€15.12
€21.42
+41.7%
30.8%€39.11€14.90€7.2612
Mar ’24€16.69
€21.38
+28.1%
30.1%€39.44€15.03€9.1813
Feb ’24€18.67
€21.31
+14.1%
30.4%€38.65€14.72€9.8413
Jan ’24€15.11
€23.23
+53.7%
28.4%€39.36€15.93€9.9514
Dec ’23€17.76
€24.96
+40.5%
27.8%€40.38€17.31€9.6813
Nov ’23€18.74
€26.52
+41.5%
29.0%€42.15€16.06€10.3613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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