Kaldvik Valutazione
4YYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4YYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4YYA ( €2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4YYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4YYA?
Metrica chiave: Poiché 4YYA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4YYA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | €82.21m |
| Cap. di mercato | €297.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4YYA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
NLM FRoSTA | 0.6x | n/a | €398.5m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.6x | n/a | €572.7m |
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.1b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €58.4m |
4YYA Kaldvik | 3.6x | 41.7% | €3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4YYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4YYA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4YYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4YYA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4YYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.40 | €2.87 +19.4% | 4.5% | €2.99 | €2.74 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.48 | €2.87 +15.5% | 4.5% | €2.99 | €2.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.79 +38.3% | 4.6% | €2.92 | €2.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.22 | €2.79 +25.8% | 4.6% | €2.92 | €2.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.42 | €3.01 +24.4% | 4.3% | €3.14 | €2.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.20 | €3.01 +36.8% | 4.3% | €3.14 | €2.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.14 | €2.72 +27.1% | 4.8% | €2.85 | €2.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.08 | €2.84 +36.5% | 1.5% | €2.88 | €2.80 | €2.22 | 2 |
| Oct ’24 | €2.26 | €2.80 +23.9% | 3.1% | €2.89 | €2.71 | €2.02 | 2 |
| Sep ’24 | €2.30 | €2.80 +21.7% | 3.1% | €2.89 | €2.71 | €2.22 | 2 |
| May ’24 | €2.68 | €2.66 -0.6% | 4.9% | €2.79 | €2.53 | €2.20 | 2 |
| Apr ’24 | €2.44 | €2.66 +9.2% | 1.7% | €2.71 | €2.62 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.42 | €2.66 +10.1% | 1.7% | €2.71 | €2.62 | €2.30 | 2 |
| Feb ’24 | €2.62 | €2.86 +9.0% | 4.9% | €3.00 | €2.72 | €2.06 | 2 |
| Jan ’24 | €2.71 | €2.66 -1.7% | 7.1% | €2.85 | €2.47 | €2.14 | 2 |
| Dec ’23 | €2.79 | €2.66 -4.6% | 7.1% | €2.85 | €2.47 | €1.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaldvik AS è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Stein Aukner | DNB Markets |
| Ola Trovatn | DNB Markets |